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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 397.00 | 32 797.00 | 2 599.00 | 35 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 524.00 | 4 421.00 | 3 102.00 | 7 524.00 |
AP Constructions | 802 862.00 | 235 095.00 | 567 766.00 | 802 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 856.00 | 185 182.00 | 170 673.00 | 355 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 949.00 | 227 718.00 | 191 230.00 | 418 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BF Prêts | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 376.00 | 685 215.00 | 1 016 160.00 | 1 701 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 160.00 | 86 410.00 | 189 750.00 | 276 160.00 |
BZ Autres créances | 2 619 945.00 | | 2 619 945.00 | 2 619 945.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 497.00 | 86 410.00 | 2 831 086.00 | 2 917 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 873.00 | 771 626.00 | 3 847 247.00 | 4 618 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
DH Report à nouveau | 1 615 817.00 | 1 160 632.00 | | 1 615 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 880.00 | 455 185.00 | | 611 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 303.00 | 45 529.00 | | 41 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 965.00 | 1 724 311.00 | | 2 331 965.00 |
DP Provisions pour risques | 47 497.00 | 80 000.00 | | 47 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 497.00 | 80 000.00 | | 47 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 891.00 | 211 430.00 | | 241 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 960.00 | 54 618.00 | | 64 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 499.00 | 310 049.00 | | 332 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 775.00 | 473 569.00 | | 617 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 435.00 | 2 573.00 | | 25 435.00 |
EA Autres dettes | 33 004.00 | 80 489.00 | | 33 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 180.00 | 168 999.00 | | 152 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 784.00 | 1 301 728.00 | | 1 467 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 247.00 | 3 106 040.00 | | 3 847 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 5 244 144.00 | | 5 244 144.00 | 5 244 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 244 169.00 | | 5 244 169.00 | 5 244 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 339 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 497.00 | |
GE Autres charges | | | 5 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 015.00 | 2 712.00 | | 4 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 015.00 | 2 712.00 | | 4 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 015.00 | 2 712.00 | | 4 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 922.00 | 81 937.00 | | 131 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 710.00 | 163 253.00 | | 238 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 343 695.00 | 5 079 355.00 | | 5 343 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 815.00 | 4 624 169.00 | | 4 731 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 880.00 | 455 185.00 | | 611 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 503.00 | | 736 140.00 | 1 017 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 266.00 | | 1 701 376.00 | 52 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 266.00 | | 1 589 038.00 | 52 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 363.00 | | 3 558.00 | 39 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 541.00 | | 725 763.00 | 915 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 599.00 | | 6 818.00 | 62 599.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 390.00 | 129 826.00 | | 555 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 021.00 | 1 198.00 | | 36 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 368.00 | 128 628.00 | | 519 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 7 498.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 676.00 | 12 903.00 | 37 169.00 | 110 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 676.00 | 12 903.00 | 37 169.00 | 110 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 676.00 | 20 401.00 | 77 169.00 | 190 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 401.00 | 77 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 892.00 | | 241 892.00 | 241 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 500.00 | 332 500.00 | | 332 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 711.00 | 310 711.00 | | 310 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 963.00 | 235 963.00 | | 235 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 180.00 | 152 180.00 | | 152 180.00 |
UP Prêts | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
UX Autres créances clients | 184 998.00 | 184 998.00 | | 184 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 163.00 | 91 163.00 | | 91 163.00 |
VB T. V. A. | 83 816.00 | 83 816.00 | | 83 816.00 |
VC Groupe et associés | 2 584 776.00 | 2 584 776.00 | | 2 584 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 238 710.00 | 238 710.00 | | 238 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 254.00 | 180 254.00 | | 180 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205 548.00 | 3 136 131.00 | 69 417.00 | 3 205 548.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 534.00 | 1 399 642.00 | 241 892.00 | 1 641 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |