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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 978.00 | 27 854.00 | 3 125.00 | 30 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 522.00 | 242 431.00 | 388 091.00 | 630 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 501.00 | 270 285.00 | 391 216.00 | 661 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 059.00 | | 171 059.00 | 171 059.00 |
BZ Autres créances | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 210.00 | | 391 210.00 | 391 210.00 |
CF Disponibilités | 147 884.00 | | 147 884.00 | 147 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 698.00 | | 735 698.00 | 735 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 200.00 | 270 285.00 | 1 126 914.00 | 1 397 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 339 193.00 | 267 442.00 | | 339 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 359.00 | 101 751.00 | | 65 359.00 |
DL TOTAL (I) | 734 552.00 | 699 193.00 | | 734 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 452.00 | 191 980.00 | | 218 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 025.00 | 15 025.00 | | 18 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 461.00 | 58 121.00 | | 91 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 664.00 | 84 376.00 | | 62 664.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 362.00 | 349 501.00 | | 392 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 914.00 | 1 048 694.00 | | 1 126 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 976.00 | 81 586.00 | 119 276.00 | 307 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 976.00 | 81 586.00 | 119 276.00 | 307 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 461.00 | 91 461.00 | | 91 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 452.00 | 105 560.00 | 112 892.00 | 218 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 568.00 | 196 568.00 | | 196 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 568.00 | 196 568.00 | | 196 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 362.00 | 279 470.00 | 112 892.00 | 392 362.00 |