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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 034.00 | 20 359.00 | 10 675.00 | 31 034.00 |
BF Prêts | 54 104.00 | | 54 104.00 | 54 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 713.00 | 20 359.00 | 114 354.00 | 134 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 900.00 | | 406 900.00 | 406 900.00 |
BN En cours de production de biens | 466 550.00 | | 466 550.00 | 466 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 677.00 | | 109 677.00 | 109 677.00 |
BZ Autres créances | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 815.00 | | 1 038 815.00 | 1 038 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 527.00 | 20 359.00 | 1 153 169.00 | 1 173 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
CU Autres participations | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 379 807.00 | | | 379 807.00 |
DH Report à nouveau | -113 891.00 | | | -113 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
DL TOTAL (I) | 279 975.00 | | | 279 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 818.00 | | | 467 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
EA Autres dettes | 331 958.00 | | | 331 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 194.00 | | | 873 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 169.00 | | | 1 153 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 194.00 | | | 873 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 425.00 | | 153 425.00 | 153 425.00 |
FG Production vendue services | 664 747.00 | | 664 747.00 | 664 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 747.00 | | 664 747.00 | 664 747.00 |
FM Production stockée | | | 138 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 313.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 775.00 | | | 51 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 775.00 | | | 51 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 620.00 | | | 857 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 281.00 | | | 852 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 475.00 | | | 2 475.00 |