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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 684.00 | 78 505.00 | 3 179.00 | 81 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 589.00 | 82 492.00 | 247 097.00 | 329 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 38 151.00 | | 38 151.00 | 38 151.00 |
084 Disponibilités | 112 721.00 | | 112 721.00 | 112 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 942.00 | | 150 942.00 | 150 942.00 |
110 Total général Actif | 480 531.00 | 82 492.00 | 398 039.00 | 480 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 099.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 447.00 | 10 258.00 | | 12 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 016.00 | 143 782.00 | | 167 016.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 463.00 | 154 049.00 | | 179 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 031.00 | 2 493.00 | | 3 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 97 908.00 | 75 984.00 | | 97 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 235.00 | 11 057.00 | | 11 235.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 080.00 | 43 448.00 | | 45 080.00 |
252 Charges sociales | 18 908.00 | 19 127.00 | | 18 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 285.00 | 3 228.00 | | 2 285.00 |
262 Autres charges | 785.00 | 1 331.00 | | 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 148.00 | 156 668.00 | | 179 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 315.00 | -2 619.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 315.00 | -2 619.00 | | 315.00 |