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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 2 203.00 | 450.00 | 2 653.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 719.00 | 29 647.00 | 21 072.00 | 50 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 335.00 | 74 508.00 | 76 827.00 | 151 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 975.00 | 106 358.00 | 116 617.00 | 222 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 758.00 | | 222 758.00 | 222 758.00 |
BZ Autres créances | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CF Disponibilités | 555 497.00 | | 555 497.00 | 555 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 207.00 | | 825 207.00 | 825 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 181.00 | 106 358.00 | 941 824.00 | 1 048 181.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 449 219.00 | 348 741.00 | | 449 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 738.00 | 184 311.00 | | 199 738.00 |
DL TOTAL (I) | 659 957.00 | 544 052.00 | | 659 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 846.00 | 389 509.00 | | 51 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 153.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 007.00 | 36 328.00 | | 65 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 805.00 | 146 025.00 | | 159 805.00 |
EA Autres dettes | 5 013.00 | 152.00 | | 5 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 867.00 | 572 168.00 | | 281 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 824.00 | 1 116 220.00 | | 941 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
FG Production vendue services | 1 461 479.00 | | 1 461 479.00 | 1 461 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 564.00 | | 1 467 564.00 | 1 467 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 043.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 1 323.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | 12 057.00 | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 17.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 479.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 2 291.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 9 766.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 610.00 | 64 578.00 | | 70 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 389.00 | 1 449 914.00 | | 1 487 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 651.00 | 1 265 604.00 | | 1 287 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 738.00 | 184 311.00 | | 199 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 336.00 | | 13 463.00 | 219 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 824.00 | 222 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 824.00 | 202 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 416.00 | | 13 463.00 | 198 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 139.00 | 40 043.00 | 9 824.00 | 76 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 458.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 394.00 | 39 585.00 | 9 824.00 | 74 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
UX Autres créances clients | 222 758.00 | 222 758.00 | | 222 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 825.00 | 24 824.00 | 27 001.00 | 51 825.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 522.00 | | | 337 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 054.00 | 255 412.00 | 5 642.00 | 261 054.00 |
VW T.V.A. | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 867.00 | 254 866.00 | 27 001.00 | 281 867.00 |