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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 072.00 | 128.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 793.00 | 10 864.00 | 3 929.00 | 14 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 978.00 | 14 935.00 | 26 043.00 | 40 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 706.00 | | 68 706.00 | 68 706.00 |
BZ Autres créances | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CF Disponibilités | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 775.00 | | 96 775.00 | 96 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 753.00 | 14 935.00 | 122 818.00 | 137 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 409.00 | | | -13 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
DL TOTAL (I) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 266.00 | | | 74 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 765.00 | | | 112 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 818.00 | | | 122 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 765.00 | | | 112 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 847.00 | | 367 847.00 | 367 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 847.00 | | 367 847.00 | 367 847.00 |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 619.00 | | | 368 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 958.00 | | | 353 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 357.00 | | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 281.00 | | 4 014.00 | 38 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 316.00 | 21 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316.00 | 40 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 080.00 | | 1 914.00 | 17 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 201.00 | | 2 100.00 | 21 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 343.00 | 2 592.00 | | 12 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 343.00 | 2 592.00 | | 12 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
UX Autres créances clients | 68 706.00 | 68 706.00 | | 68 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 587.00 | 95 602.00 | 21 985.00 | 117 587.00 |
VW T.V.A. | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 765.00 | 112 765.00 | | 112 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
ST Autres comptes | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 386.00 | | | 112 386.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 149.00 | | | 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 637.00 | | | 73 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 759.00 | | | 93 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 311.00 | | | 144 311.00 |