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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 099.00 | 153 180.00 | 83 918.00 | 237 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570 203.00 | 38 945.00 | 531 258.00 | 570 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 031.00 | 375 412.00 | 127 619.00 | 503 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 845.00 | 575 258.00 | 448 587.00 | 1 023 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 826.00 | | 114 826.00 | 114 826.00 |
BF Prêts | 69 154.00 | | 69 154.00 | 69 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 973.00 | 1 142 796.00 | 1 405 177.00 | 2 547 973.00 |
BT Marchandises | 1 050 847.00 | 35 221.00 | 1 015 626.00 | 1 050 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 337.00 | 7 241.00 | 1 762 096.00 | 1 769 337.00 |
BZ Autres créances | 864 063.00 | | 864 063.00 | 864 063.00 |
CF Disponibilités | 1 758 018.00 | | 1 758 018.00 | 1 758 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 797.00 | | 66 797.00 | 66 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 509 062.00 | 42 462.00 | 5 466 600.00 | 5 509 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 057 035.00 | 1 185 258.00 | 6 871 777.00 | 8 057 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 3 115 000.00 | 2 771 000.00 | | 3 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 341.00 | 578.00 | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 668.00 | 843 763.00 | | 910 668.00 |
DL TOTAL (I) | 4 543 009.00 | 4 132 341.00 | | 4 543 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 438.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 438.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 249.00 | 1 068 400.00 | | 784 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 362.00 | | 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 902.00 | 23 759.00 | | 100 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 530.00 | 307 895.00 | | 393 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 648.00 | 510 699.00 | | 586 648.00 |
EA Autres dettes | 459 726.00 | 333 769.00 | | 459 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 429.00 | 2 244 883.00 | | 2 325 429.00 |
ED (V) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 871 777.00 | 6 385 662.00 | | 6 871 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 297.00 | 1 552 999.00 | | 1 703 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 105.00 | 2 087.00 | | 4 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374.00 | | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 351 800.00 | 1 684 957.00 | 11 036 756.00 | 9 351 800.00 |
FG Production vendue services | 59 060.00 | 27 096.00 | 86 156.00 | 59 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 410 859.00 | 1 712 053.00 | 11 122 912.00 | 9 410 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 189 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 730 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 806.00 | |
GE Autres charges | | | 20 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 933 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 685.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 16 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 19 185.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 244.00 | 48 281.00 | | 25 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 189.00 | 48 281.00 | | 64 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 189.00 | -29 096.00 | | -44 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 947.00 | 273 571.00 | | 281 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 219 481.00 | 9 701 979.00 | | 11 219 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 308 813.00 | 8 858 216.00 | | 10 308 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 668.00 | 843 763.00 | | 910 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 865.00 | | 323 193.00 | 2 347 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 184.00 | 98 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 085.00 | 2 547 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 130.00 | 807 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 771.00 | 1 641 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 275.00 | | 149 156.00 | 686 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 545.00 | | 163 929.00 | 1 537 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 044.00 | | 10 108.00 | 124 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 822.00 | 200 106.00 | 32 077.00 | 935 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 573.00 | 24 737.00 | 28 130.00 | 156 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 248.00 | 175 369.00 | 3 947.00 | 779 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 38 945.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 415.00 | 18 806.00 | | 16 415.00 |
6T Sur comptes clients | 7 707.00 | | 466.00 | 7 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 121.00 | 57 751.00 | 466.00 | 24 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 559.00 | 57 751.00 | 8 903.00 | 32 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 806.00 | 466.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 530.00 | 393 530.00 | | 393 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 452.00 | 290 452.00 | | 290 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 754.00 | 198 754.00 | | 198 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 726.00 | 459 726.00 | | 459 726.00 |
UP Prêts | 69 154.00 | | 69 154.00 | 69 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 424.00 | 1 761 424.00 | | 1 761 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VB T. V. A. | 124 721.00 | 124 721.00 | | 124 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 143.00 | 258 913.00 | 521 230.00 | 780 143.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 161.00 | | | 286 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 545.00 | 702 545.00 | | 702 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 351.00 | 2 710 197.00 | 69 154.00 | 2 779 351.00 |
VW T.V.A. | 67 892.00 | 67 892.00 | | 67 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 527.00 | 1 703 297.00 | 521 230.00 | 2 224 527.00 |