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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 430.00 | | 129 430.00 | 129 430.00 |
AP Constructions | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 934.00 | | 284 934.00 | 284 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 818.00 | 388.00 | 129 430.00 | 129 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 955.00 | | 335 955.00 | 335 955.00 |
BZ Autres créances | 13 926 130.00 | | 13 926 130.00 | 13 926 130.00 |
CF Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761 163.00 | | 1 761 163.00 | 1 761 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 263 096.00 | | 14 263 096.00 | 14 263 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 392 914.00 | 388.00 | 14 392 525.00 | 14 392 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 825.00 | | | 111 825.00 |
DG Autres réserves | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 266 809.00 | | | -1 266 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 846.00 | | | 2 050 846.00 |
DK Provisions réglementées | 9 910 433.00 | | | 9 910 433.00 |
DL TOTAL (I) | 11 877 786.00 | | | 11 877 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 091.00 | 510 470.00 | | 454 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 091.00 | 510 470.00 | | 454 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 665.00 | | | 542 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 916 082.00 | | | 1 916 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 441 004.00 | 2 423 304.00 | | 2 441 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 740.00 | | | 2 514 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 392 525.00 | | | 14 392 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 740.00 | | | 2 514 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 214 112.00 | | 8 214 112.00 | 8 214 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 214 112.00 | | 8 214 112.00 | 8 214 112.00 |
FQ Autres produits | | | 6 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 220 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 394 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 401 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 733.00 | | | 94 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 559 518.00 | | | 3 559 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 559 518.00 | | | 3 559 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 551 453.00 | | | -3 551 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799 155.00 | | | 799 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 235 716.00 | | | 8 235 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184 870.00 | | | 6 184 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050 846.00 | | | 2 050 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 511 607.00 | | | 1 511 607.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 127 035.00 | 7 340 378.00 | | 7 127 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 818.00 | | | 129 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 818.00 | | | 129 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 934.00 | | | 284 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | | | 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 350 915.00 | 3 559 518.00 | | 6 350 915.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 470.00 | 38 354.00 | 94 733.00 | 510 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 350 915.00 | 3 559 518.00 | | 6 350 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 559 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 665.00 | 542 665.00 | | 542 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 771.00 | 1 652 771.00 | | 1 652 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 441 004.00 | 2 441 004.00 | | 2 441 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 934.00 | 284 934.00 | | 284 934.00 |
UX Autres créances clients | 335 955.00 | 335 955.00 | | 335 955.00 |
VB T. V. A. | 337 071.00 | 337 071.00 | | 337 071.00 |
VC Groupe et associés | 13 587 403.00 | 13 587 403.00 | | 13 587 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VI Groupe et associés | 263 311.00 | 263 311.00 | | 263 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 492 300.00 | 4 492 300.00 | | 4 492 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 889.00 | 112 889.00 | | 112 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761 163.00 | 1 761 163.00 | | 1 761 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 262 085.00 | 14 262 085.00 | | 14 262 085.00 |
VW T.V.A. | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 740.00 | 2 514 739.00 | | 2 514 740.00 |