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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 742.00 | 5 038.00 | 11 704.00 | 16 742.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 981.00 | 11 038.00 | 38 943.00 | 49 981.00 |
BT Marchandises | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 706.00 | 19 410.00 | 357 296.00 | 376 706.00 |
BZ Autres créances | 1 296 611.00 | 155 375.00 | 1 141 236.00 | 1 296 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
CF Disponibilités | 603 467.00 | | 603 467.00 | 603 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 021.00 | 174 785.00 | 2 183 237.00 | 2 358 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 002.00 | 185 822.00 | 2 222 180.00 | 2 408 002.00 |
CU Autres participations | 13 670.00 | 6 000.00 | 7 670.00 | 13 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DH Report à nouveau | 417.00 | | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 053.00 | | | 117 053.00 |
DL TOTAL (I) | 503 470.00 | | | 503 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 970.00 | | | 101 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 079.00 | | | 626 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 987.00 | | | 498 987.00 |
EA Autres dettes | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 710.00 | | | 1 718 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 180.00 | | | 2 222 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 710.00 | | | 1 618 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
FG Production vendue services | 1 773 625.00 | | 1 773 625.00 | 1 773 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 040.00 | | 1 780 040.00 | 1 780 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 310 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 785.00 | |
GE Autres charges | | | 34 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 043.00 | | | 179 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 501.00 | | | 2 513 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 448.00 | | | 2 396 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 053.00 | | | 117 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 739.00 | 18 773.00 | 130 475.00 | 116 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 739.00 | 18 773.00 | 130 475.00 | 116 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 520.00 | 174 785.00 | 46 520.00 | 46 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 520.00 | 175 785.00 | 46 520.00 | 51 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 520.00 | 175 785.00 | 46 520.00 | 51 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 079.00 | 626 079.00 | | 626 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 987.00 | 498 987.00 | | 498 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 970.00 | 1 970.00 | 100 000.00 | 101 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695 172.00 | 1 695 172.00 | | 1 695 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 741.00 | 1 695 172.00 | 19 569.00 | 1 714 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 710.00 | 1 618 710.00 | 100 000.00 | 1 718 710.00 |