| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 489.00 | 43 978.00 | 3 511.00 | 47 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 537.00 | 52 159.00 | 8 379.00 | 60 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 406.00 | 96 137.00 | 120 269.00 | 216 406.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
CF Disponibilités | 75 523.00 | | 75 523.00 | 75 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 533.00 | | 110 533.00 | 110 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 939.00 | 96 137.00 | 230 802.00 | 326 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
DH Report à nouveau | -116 527.00 | -81 384.00 | | -116 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 059.00 | -35 142.00 | | 46 059.00 |
DL TOTAL (I) | -6 739.00 | -52 799.00 | | -6 739.00 |
DP Provisions pour risques | 53 481.00 | 40 110.00 | | 53 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 481.00 | 40 110.00 | | 53 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 501.00 | 163 587.00 | | 165 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | 8 691.00 | | 2 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 402.00 | 11 127.00 | | 16 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 060.00 | 183 404.00 | | 184 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 802.00 | 170 715.00 | | 230 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 060.00 | 183 404.00 | | 184 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 422.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 113.00 | 809.00 | | 1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 269.00 | | | -19 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 612.00 | 75 150.00 | | 95 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 553.00 | 110 292.00 | | 49 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 059.00 | -35 142.00 | | 46 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 406.00 | | | 216 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 026.00 | | | 108 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 727.00 | 4 356.00 | | 91 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 727.00 | 4 356.00 | | 91 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 110.00 | 13 371.00 | | 40 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 110.00 | 13 371.00 | | 40 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VC Groupe et associés | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VI Groupe et associés | 165 501.00 | 165 501.00 | | 165 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VW T.V.A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 060.00 | 184 060.00 | | 184 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | 362.00 | | 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 792.00 | 7 074.00 | | 1 792.00 |
ST Autres comptes | 8 115.00 | 6 623.00 | | 8 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 632.00 | 34 479.00 | | 34 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | 1 080.00 | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 888.00 | 1 442.00 | | 1 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235.00 | 12 175.00 | | 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 651.00 | 12 913.00 | | 9 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 538.00 | 48 176.00 | | 44 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |