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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 542.00 | 87 355.00 | 29 186.00 | 116 542.00 |
040 Immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 128.00 | 87 355.00 | 30 773.00 | 118 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
072 Créances – Autres | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
084 Disponibilités | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
110 Total général Actif | 169 851.00 | 87 355.00 | 82 495.00 | 169 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 754.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 980.00 | | | 185 980.00 |
222 Production stockée | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 303.00 | | | 194 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 642.00 | | | 642.00 |
242 Autres charges externes. | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
252 Charges sociales | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 976.00 | | | 199 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 672.00 | | | -5 672.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
294 Charges financières | 669.00 | | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 514.00 | | | -5 514.00 |