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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | 2 180.00 | 1 226.00 | 3 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 713.00 | 7 952.00 | 2 761.00 | 10 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 212.00 | 19 881.00 | 2 331.00 | 22 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 519.00 | 30 014.00 | 7 506.00 | 37 519.00 |
BT Marchandises | 55 288.00 | | 55 288.00 | 55 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 562.00 | 953.00 | 44 609.00 | 45 562.00 |
BZ Autres créances | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CF Disponibilités | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 850.00 | 953.00 | 150 897.00 | 151 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 370.00 | 30 966.00 | 158 403.00 | 189 370.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -47 546.00 | 13 147.00 | | -47 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 024.00 | -60 693.00 | | -1 024.00 |
DL TOTAL (I) | -39 771.00 | -38 746.00 | | -39 771.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 497.00 | 44 164.00 | | 39 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 181.00 | 41 149.00 | | 41 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 867.00 | 52 404.00 | | 55 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 337.00 | 26 388.00 | | 38 337.00 |
EA Autres dettes | 9 592.00 | 7 389.00 | | 9 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 174.00 | 171 495.00 | | 188 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 403.00 | 132 749.00 | | 158 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 348.00 | | | 185 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 964.00 | | 348 964.00 | 348 964.00 |
FG Production vendue services | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 699.00 | | 360 699.00 | 360 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 241.00 | 272 778.00 | | 362 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 265.00 | 333 472.00 | | 363 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 024.00 | -60 693.00 | | -1 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 935.00 | 3 079.00 | | 26 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 702.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 456.00 | 2 377.00 | | 25 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 953.00 | | | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953.00 | | | 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953.00 | 10 000.00 | | 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 497.00 | 1 671.00 | 2 826.00 | 4 497.00 |
VI Groupe et associés | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 474.00 | 146 648.00 | 2 826.00 | 149 474.00 |