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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 220.00 | 20 113.00 | 12 107.00 | 32 220.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 373 707.00 | 253 404.00 | 120 303.00 | 373 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 463.00 | 33 932.00 | 8 530.00 | 42 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 179.00 | 132 095.00 | 60 084.00 | 192 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 290.00 | | 488 290.00 | 488 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 916.00 | 439 545.00 | 763 371.00 | 1 202 916.00 |
BT Marchandises | 169 093.00 | | 169 093.00 | 169 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 087.00 | | 94 087.00 | 94 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 419.00 | | 133 419.00 | 133 419.00 |
BZ Autres créances | 82 773.00 | | 82 773.00 | 82 773.00 |
CF Disponibilités | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 127.00 | | 482 127.00 | 482 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 043.00 | 439 545.00 | 1 245 498.00 | 1 685 043.00 |
CU Autres participations | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 394.00 | | | 73 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 387 232.00 | | | 387 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 319.00 | | | -47 319.00 |
DL TOTAL (I) | 505 706.00 | | | 505 706.00 |
DP Provisions pour risques | 92 655.00 | | | 92 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 655.00 | | | 92 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 740.00 | | | 317 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 341.00 | | | 249 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
EA Autres dettes | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 137.00 | | | 647 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 498.00 | | | 1 245 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 663.00 | | | 398 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 738.00 | 11 721.00 | 1 710 459.00 | 1 698 738.00 |
FG Production vendue services | 51 895.00 | | 51 895.00 | 51 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 632.00 | 11 721.00 | 1 762 353.00 | 1 750 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 609.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 655.00 | | | 92 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 848.00 | | | 104 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 848.00 | | | -94 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 350.00 | | | -8 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 156.00 | | | 1 816 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 475.00 | | | 1 863 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 319.00 | | | -47 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 122.00 | | 126 469.00 | 1 077 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 1 202 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 608 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 340.00 | | 10 880.00 | 91 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 415.00 | | 34 610.00 | 574 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 368.00 | | 80 979.00 | 411 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 983.00 | 34 609.00 | 47.00 | 404 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 354.00 | 5 759.00 | | 14 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 629.00 | 28 850.00 | 47.00 | 390 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 655.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 740.00 | 69 266.00 | 245 083.00 | 317 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 341.00 | 249 341.00 | | 249 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 056.00 | 80 056.00 | | 80 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 137.00 | 398 663.00 | 245 083.00 | 647 137.00 |