| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 247.00 | 39 984.00 | 35 263.00 | 75 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 027.00 | 64 264.00 | 36 763.00 | 101 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 343.00 | | 109 343.00 | 109 343.00 |
BN En cours de production de biens | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 877.00 | 16 804.00 | 362 072.00 | 378 877.00 |
BZ Autres créances | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CF Disponibilités | 28 502.00 | | 28 502.00 | 28 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 627.00 | 16 804.00 | 525 823.00 | 542 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 655.00 | 81 068.00 | 562 586.00 | 643 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 72 511.00 | 46 541.00 | | 72 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 378.00 | 25 970.00 | | 3 378.00 |
DL TOTAL (I) | 84 359.00 | 80 981.00 | | 84 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 854.00 | 116 050.00 | | 104 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 837.00 | 124 909.00 | | 88 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 139.00 | 124 319.00 | | 122 139.00 |
EA Autres dettes | 160 204.00 | 208 230.00 | | 160 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 227.00 | 575 702.00 | | 478 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 586.00 | 656 683.00 | | 562 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 856.00 | | | 430 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 475 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 475 320.00 | |
FM Production stockée | | | 12 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 436.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 3 100.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 990.00 | 21 371.00 | | 12 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 490.00 | -18 271.00 | | -12 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 3 887.00 | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 289.00 | 1 271 236.00 | | 1 512 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 912.00 | 1 245 266.00 | | 1 508 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 378.00 | 25 970.00 | | 3 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 959.00 | 12 436.00 | 131.00 | 51 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 959.00 | 12 436.00 | 131.00 | 51 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 718.00 | | 12 913.00 | 29 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 718.00 | | 12 913.00 | 29 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 718.00 | | 12 913.00 | 29 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 854.00 | 57 483.00 | 47 372.00 | 104 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 837.00 | 88 837.00 | | 88 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 536.00 | 284 536.00 | | 284 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 220.00 | 390 220.00 | | 390 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 213.00 | 392 752.00 | 1 460.00 | 394 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 227.00 | 430 856.00 | 47 372.00 | 478 227.00 |