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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 182 642.00 | | 182 642.00 | 182 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 260.00 | 14 259.00 | | 14 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 001.00 | 30 178.00 | 182 823.00 | 213 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 699.00 | 2 067.00 | 324 632.00 | 326 699.00 |
BZ Autres créances | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
CF Disponibilités | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 397.00 | 2 067.00 | 369 330.00 | 371 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 398.00 | 32 246.00 | 552 153.00 | 584 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 87 218.00 | 105 573.00 | | 87 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 195.00 | 2 645.00 | | 19 195.00 |
DL TOTAL (I) | 238 413.00 | 240 218.00 | | 238 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 827.00 | 19 453.00 | | 2 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 770.00 | 17 921.00 | | 18 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 009.00 | 16 131.00 | | 32 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 455.00 | 220 109.00 | | 226 455.00 |
EA Autres dettes | 33 679.00 | 1 659.00 | | 33 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 739.00 | 275 273.00 | | 313 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 153.00 | 515 492.00 | | 552 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 739.00 | 270 963.00 | | 313 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 001.00 | | 8 487.00 | 213 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 487.00 | 213 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 487.00 | 17 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 492.00 | | | 183 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 877.00 | | 8 487.00 | 17 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 178.00 | 1 215.00 | 1 215.00 | 30 178.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 877.00 | 1 215.00 | 1 215.00 | 17 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 853.00 | 70 853.00 | | 70 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 488.00 | 79 488.00 | | 79 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 324 218.00 | 324 218.00 | | 324 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VB T. V. A. | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VI Groupe et associés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VP Divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 696.00 | 350 696.00 | | 350 696.00 |
VW T.V.A. | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 739.00 | 313 739.00 | | 313 739.00 |