| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
AP Constructions | 24 299.00 | 13 820.00 | 10 479.00 | 24 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 027.00 | 26 714.00 | 1 313.00 | 28 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 296.00 | 18 753.00 | 2 543.00 | 21 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
AX Avances et acomptes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 777.00 | 59 968.00 | 36 809.00 | 96 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 893.00 | 3 797.00 | 21 096.00 | 24 893.00 |
BZ Autres créances | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 972.00 | 37.00 | 935.00 | 972.00 |
CF Disponibilités | 250 135.00 | | 250 135.00 | 250 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 338.00 | 3 834.00 | 321 504.00 | 325 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 115.00 | 63 802.00 | 358 313.00 | 422 115.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DG Autres réserves | 205 713.00 | 205 643.00 | | 205 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 671.00 | 39 670.00 | | 45 671.00 |
DL TOTAL (I) | 284 945.00 | 278 874.00 | | 284 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 769.00 | 24 988.00 | | 21 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 648.00 | 73 871.00 | | 46 648.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | 1 080.00 | | 4 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 368.00 | 123 473.00 | | 73 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 313.00 | 402 347.00 | | 358 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 368.00 | 123 473.00 | | 73 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 433.00 | | 15 325.00 | 165 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 982.00 | 96 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 513.00 | 17 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 468.00 | 76 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 518.00 | | 14 825.00 | 145 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | 500.00 | 1 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 674.00 | 8 506.00 | 72 213.00 | 123 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | 513.00 | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 480.00 | 8 506.00 | 71 699.00 | 122 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 558.00 | 419.00 | 180.00 | 3 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28.00 | 8.00 | | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 586.00 | 427.00 | 180.00 | 3 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 586.00 | 427.00 | 180.00 | 3 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 062.00 | 31 062.00 | 2 000.00 | 33 062.00 |