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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599 567.00 | 128 664.00 | 470 903.00 | 599 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 201.00 | | 61 201.00 | 61 201.00 |
AN Terrains | 186 554.00 | 1 405.00 | 185 149.00 | 186 554.00 |
AP Constructions | 6 720 373.00 | 4 530 467.00 | 2 189 906.00 | 6 720 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 357 193.00 | 7 147 644.00 | 2 209 550.00 | 9 357 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 866.00 | 712 969.00 | 234 898.00 | 947 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 684.00 | | 66 684.00 | 66 684.00 |
AX Avances et acomptes | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 044 706.00 | 12 538 329.00 | 5 506 377.00 | 18 044 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380 095.00 | 2 130.00 | 2 377 965.00 | 2 380 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 339 949.00 | | 2 339 949.00 | 2 339 949.00 |
BT Marchandises | 182 735.00 | | 182 735.00 | 182 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 675 118.00 | | 5 675 118.00 | 5 675 118.00 |
BZ Autres créances | 441 418.00 | | 441 418.00 | 441 418.00 |
CF Disponibilités | 941 848.00 | | 941 848.00 | 941 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 732.00 | | 394 732.00 | 394 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 355 895.00 | 2 130.00 | 12 353 765.00 | 12 355 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 400 601.00 | 12 540 459.00 | 17 860 142.00 | 30 400 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 400.00 | 1 266 000.00 | | 1 181 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 834 016.00 | 834 016.00 | | 834 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
DG Autres réserves | 4 658 934.00 | 5 987 265.00 | | 4 658 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 108.00 | 594 826.00 | | 542 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 531.00 | 148 783.00 | | 110 531.00 |
DL TOTAL (I) | 7 453 588.00 | 8 957 490.00 | | 7 453 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 314 851.00 | 3 043 290.00 | | 3 314 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 000.00 | | | 837 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 839 165.00 | 3 988 012.00 | | 4 839 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 604.00 | 1 184 546.00 | | 1 272 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 276.00 | 299 535.00 | | 92 276.00 |
EA Autres dettes | 42 611.00 | 50 236.00 | | 42 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 047.00 | 18 182.00 | | 8 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 406 553.00 | 8 583 802.00 | | 10 406 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 860 142.00 | 17 541 291.00 | | 17 860 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 263.00 | | 1 958 263.00 | 1 958 263.00 |
FD Production vendue biens | 25 477 172.00 | 2 957 989.00 | 28 435 160.00 | 25 477 172.00 |
FG Production vendue services | 625 485.00 | 95 051.00 | 720 536.00 | 625 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 060 919.00 | 3 053 039.00 | 31 113 959.00 | 28 060 919.00 |
FM Production stockée | | | 113 368.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 390 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 679 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -548 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 559 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 348 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 684 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 6.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 285.00 | 38 258.00 | | 38 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 553.00 | 141 529.00 | | 213 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 553.00 | 141 529.00 | | 213 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 268.00 | -103 270.00 | | -175 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 873.00 | -9 996.00 | | -62 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 428 391.00 | 30 554 209.00 | | 31 428 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 886 283.00 | 29 959 384.00 | | 30 886 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 108.00 | 594 826.00 | | 542 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 752 600.00 | | 915 220.00 | 17 752 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 391.00 | 315 723.00 | 18 044 706.00 | 307 391.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 315 723.00 | 660 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 391.00 | | 17 348 969.00 | 307 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 127.00 | | 163 364.00 | 813 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 904 503.00 | | 751 856.00 | 16 904 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 771 607.00 | 1 082 446.00 | 315 723.00 | 11 771 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 085.00 | 45 302.00 | 315 723.00 | 399 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 355 341.00 | 1 037 144.00 | | 11 355 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837 000.00 | | 837 000.00 | 837 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 839 165.00 | 4 839 165.00 | | 4 839 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 762.00 | 428 762.00 | | 428 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 572.00 | 362 572.00 | | 362 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 276.00 | 92 276.00 | | 92 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
UX Autres créances clients | 5 675 118.00 | 5 675 118.00 | | 5 675 118.00 |
VB T. V. A. | 172 883.00 | 172 883.00 | | 172 883.00 |
VC Groupe et associés | 141 423.00 | 141 423.00 | | 141 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 376.00 | 776 376.00 | | 776 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538 476.00 | 678 654.00 | 1 530 697.00 | 2 538 476.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 540.00 | | | 699 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927 416.00 | | | 927 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 335.00 | 120 335.00 | | 120 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 112.00 | 127 112.00 | | 127 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 732.00 | 394 732.00 | | 394 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 529 057.00 | 6 511 268.00 | 17 789.00 | 6 529 057.00 |
VW T.V.A. | 360 934.00 | 360 934.00 | | 360 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 406 553.00 | 7 709 732.00 | 2 367 697.00 | 10 406 553.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |