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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 000.00 | 1 400.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 201.00 | 67 620.00 | 21 582.00 | 89 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 143.00 | 39 260.00 | 68 882.00 | 108 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 960.00 | | 100 960.00 | 100 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 704.00 | 107 880.00 | 192 824.00 | 300 704.00 |
BT Marchandises | 1 028 233.00 | | 1 028 233.00 | 1 028 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
BZ Autres créances | 139 189.00 | | 139 189.00 | 139 189.00 |
CF Disponibilités | 351 961.00 | | 351 961.00 | 351 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 410.00 | | 1 558 410.00 | 1 558 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 114.00 | 107 880.00 | 1 751 234.00 | 1 859 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 712 046.00 | 712 046.00 | | 712 046.00 |
DH Report à nouveau | -176 654.00 | -583 691.00 | | -176 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 174.00 | 407 036.00 | | 44 174.00 |
DL TOTAL (I) | 592 106.00 | 547 932.00 | | 592 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 841.00 | 4 017.00 | | 9 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 864.00 | 237 021.00 | | 288 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 001.00 | 59 558.00 | | 134 001.00 |
EA Autres dettes | 720 836.00 | 815 930.00 | | 720 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 128.00 | 1 116 526.00 | | 1 159 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 234.00 | 1 664 458.00 | | 1 751 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 128.00 | 1 116 526.00 | | 1 159 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639 669.00 | | 2 639 669.00 | 2 639 669.00 |
FG Production vendue services | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 813.00 | | 2 664 813.00 | 2 664 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 182.00 | 19 829.00 | | 17 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | 18.00 | | 1 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 393 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | 393 774.00 | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 310.00 | 392 348.00 | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 009.00 | 1 899 970.00 | | 2 698 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 836.00 | 1 492 934.00 | | 2 653 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 174.00 | 407 036.00 | | 44 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 400.00 | | 110 304.00 | 190 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 040.00 | | 68 304.00 | 129 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 960.00 | | 42 000.00 | 58 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 335.00 | 21 545.00 | | 86 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 800.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 135.00 | 20 745.00 | | 86 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 864.00 | 288 864.00 | | 288 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 836.00 | 720 836.00 | | 720 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 960.00 | 100 960.00 | | 100 960.00 |
UX Autres créances clients | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VI Groupe et associés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 662.00 | 131 662.00 | | 131 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 176.00 | 279 176.00 | | 279 176.00 |
VW T.V.A. | 62 459.00 | 62 459.00 | | 62 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 128.00 | 1 159 128.00 | | 1 159 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 999.00 | 6 565.00 | | 24 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 124.00 | 43 115.00 | | 16 124.00 |
ST Autres comptes | 109 464.00 | 56 176.00 | | 109 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 006.00 | 173 149.00 | | 340 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 914.00 | 13 411.00 | | 16 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 913.00 | 19 976.00 | | 41 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 965.00 | 288 585.00 | | 511 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 175.00 | 222 474.00 | | 298 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 595.00 | 272 441.00 | | 465 595.00 |