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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 850.00 | 16 762.00 | 2 088.00 | 18 850.00 |
AH Fonds commercial | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 078.00 | 221 603.00 | 38 475.00 | 260 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 536.00 | 220 675.00 | 93 861.00 | 314 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 615.00 | 459 040.00 | 174 574.00 | 633 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
BZ Autres créances | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 523.00 | 440.00 | 23 083.00 | 23 523.00 |
CF Disponibilités | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 299.00 | 440.00 | 64 859.00 | 65 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 914.00 | 459 481.00 | 239 433.00 | 698 914.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -30 067.00 | -9 919.00 | | -30 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 119.00 | -20 148.00 | | 15 119.00 |
DL TOTAL (I) | 23 851.00 | 8 733.00 | | 23 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 001.00 | 121 613.00 | | 74 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 532.00 | 22 544.00 | | 16 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 514.00 | 23 351.00 | | 21 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 914.00 | 36 365.00 | | 57 914.00 |
EA Autres dettes | 45 622.00 | 61 011.00 | | 45 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 582.00 | 264 884.00 | | 215 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 433.00 | 273 616.00 | | 239 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 550.00 | 4 848.00 | | 6 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
FG Production vendue services | 258 247.00 | | 258 247.00 | 258 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 295.00 | | 262 295.00 | 262 295.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 521.00 | |
GE Autres charges | | | 20 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 173.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 173.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 149.00 | -173.00 | | 3 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 588.00 | 250 005.00 | | 265 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 469.00 | 270 153.00 | | 250 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 119.00 | -20 148.00 | | 15 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 615.00 | | | 633 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 614.00 | | | 574 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 519.00 | 23 521.00 | | 435 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 757.00 | 23 521.00 | | 418 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | | | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440.00 | | | 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 582.00 | | | 215 582.00 |