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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
AP Constructions | 425 237.00 | 261 741.00 | 163 496.00 | 425 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 997.00 | 221 615.00 | 48 381.00 | 269 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 919.00 | 337 872.00 | 89 047.00 | 426 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 510.00 | 864 353.00 | 306 157.00 | 1 170 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
BZ Autres créances | 688 206.00 | | 688 206.00 | 688 206.00 |
CF Disponibilités | 421 590.00 | | 421 590.00 | 421 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 855.00 | | 1 176 855.00 | 1 176 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 366.00 | 864 353.00 | 1 483 013.00 | 2 347 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 676.00 | 255 155.00 | | 416 676.00 |
DL TOTAL (I) | 425 069.00 | 263 548.00 | | 425 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 694.00 | 911 719.00 | | 859 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 798.00 | 110 810.00 | | 116 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 338.00 | 70 596.00 | | 80 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 150.00 | | |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 757.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 944.00 | 1 115 032.00 | | 1 057 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 013.00 | 1 378 580.00 | | 1 483 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 318.00 | 266 538.00 | | 964 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 361 878.00 | | 2 361 878.00 | 2 361 878.00 |
FG Production vendue services | 81 125.00 | | 81 125.00 | 81 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 004.00 | | 2 443 004.00 | 2 443 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 645.00 | |
GE Autres charges | | | 174 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 892.00 | 12 421.00 | | 14 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 548.00 | 100 618.00 | | 120 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | 1 074.00 | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 17 074.00 | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | 12 392.00 | | 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 545.00 | 65 038.00 | | 64 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 677.00 | 2 195 932.00 | | 2 758 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 001.00 | 1 940 777.00 | | 2 342 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 676.00 | 255 155.00 | | 416 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 765.00 | | 30 413.00 | 1 162 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 668.00 | 1 170 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 668.00 | 1 127 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 410.00 | | 30 410.00 | 1 119 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 3.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 752.00 | 83 644.00 | 5 043.00 | 785 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 649.00 | 476.00 | | 42 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 102.00 | 83 169.00 | 5 043.00 | 743 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 798.00 | 116 798.00 | | 116 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VC Groupe et associés | 657 695.00 | 657 695.00 | | 657 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 542.00 | 761 916.00 | 93 626.00 | 855 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 374.00 | 736 374.00 | | 736 374.00 |
VW T.V.A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 944.00 | 964 318.00 | 93 626.00 | 1 057 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |