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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
AP Constructions | 178 870.00 | 144 029.00 | 34 840.00 | 178 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 567.00 | 201 187.00 | 33 380.00 | 234 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 720.00 | 461 355.00 | 84 366.00 | 545 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 903.00 | 846 297.00 | 164 606.00 | 1 010 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BZ Autres créances | 649 501.00 | | 649 501.00 | 649 501.00 |
CF Disponibilités | 328 848.00 | | 328 848.00 | 328 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 793.00 | | 1 003 793.00 | 1 003 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 696.00 | 846 297.00 | 1 168 399.00 | 2 014 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 925.00 | 236 303.00 | | 393 925.00 |
DL TOTAL (I) | 402 318.00 | 244 696.00 | | 402 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 456.00 | 619 401.00 | | 608 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 924.00 | 100 873.00 | | 88 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 850.00 | 47 421.00 | | 65 850.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | 565.00 | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 081.00 | 768 260.00 | | 766 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 399.00 | 1 012 956.00 | | 1 168 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 081.00 | 162 260.00 | | 160 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FD Production vendue biens | 2 143 741.00 | | 2 143 741.00 | 2 143 741.00 |
FG Production vendue services | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 521.00 | | 2 184 521.00 | 2 184 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 956.00 | |
GE Autres charges | | | 117 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 137.00 | 10 911.00 | | 12 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 588.00 | 89 332.00 | | 109 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 1 025.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 565.00 | 61 961.00 | | 89 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 239.00 | 1 909 807.00 | | 2 411 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 315.00 | 1 673 504.00 | | 2 017 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 925.00 | 236 303.00 | | 393 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 183.00 | | 3 397.00 | 1 011 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 677.00 | 1 010 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 677.00 | 971 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 437.00 | | 3 397.00 | 971 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 950.00 | 60 956.00 | 3 608.00 | 788 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 250.00 | 476.00 | | 39 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 700.00 | 60 480.00 | 3 609.00 | 749 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 924.00 | 88 924.00 | | 88 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VB T. V. A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VC Groupe et associés | 610 999.00 | 610 999.00 | | 610 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 456.00 | 2 456.00 | 606 000.00 | 608 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 260.00 | 657 260.00 | | 657 260.00 |
VW T.V.A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 081.00 | 160 081.00 | 606 000.00 | 766 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |