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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 190.00 | 11 745.00 | 6 445.00 | 18 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 190.00 | 11 745.00 | 6 445.00 | 18 190.00 |
BT Marchandises | 359 927.00 | | 359 927.00 | 359 927.00 |
BZ Autres créances | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 781 944.00 | | 1 781 944.00 | 1 781 944.00 |
CF Disponibilités | 40 603.00 | | 40 603.00 | 40 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 555.00 | | 2 207 555.00 | 2 207 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 745.00 | 11 745.00 | 2 214 000.00 | 2 225 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 886 907.00 | | | 1 886 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 585.00 | | | 1 906 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 437.00 | | | 306 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 415.00 | | | 307 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 000.00 | | | 2 214 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 415.00 | | | 307 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 570.00 | | | -19 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469.00 | | | 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 209.00 | | | -8 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 770.00 | 2 975.00 | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 770.00 | 2 975.00 | | 8 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 437.00 | 306 437.00 | | 306 437.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 415.00 | 307 415.00 | | 307 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
ST Autres comptes | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YT Sous‐traitance | 38.00 | | | 38.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 942.00 | | | 942.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 123.00 | | | 6 123.00 |