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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 832.00 | 105 639.00 | 245 193.00 | 350 832.00 |
AP Constructions | 581 536.00 | 173 158.00 | 408 378.00 | 581 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 618.00 | 30 575.00 | 23 042.00 | 53 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 981 697.00 | 1 153 175.00 | 1 828 522.00 | 2 981 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 028 663.00 | 1 466 549.00 | 3 562 114.00 | 5 028 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 238.00 | 3 239.00 | 25 999.00 | 29 238.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 497 328.00 | | 497 328.00 | 497 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 240.00 | 3 239.00 | 1 725 001.00 | 1 728 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 756 903.00 | 1 469 788.00 | 5 287 114.00 | 6 756 903.00 |
CU Autres participations | 1 060 275.00 | 4 001.00 | 1 056 274.00 | 1 060 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 800.00 | 976 800.00 | | 976 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 680.00 | 97 680.00 | | 97 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
DG Autres réserves | 1 304 268.00 | 1 443 706.00 | | 1 304 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 874.00 | -139 439.00 | | 94 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 157.00 | 2 387 283.00 | | 2 482 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 153.00 | 282 744.00 | | 248 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521 102.00 | 2 501 818.00 | | 2 521 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 7 471.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 862.00 | 75 542.00 | | 32 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717.00 | 2 320.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 958.00 | 2 869 896.00 | | 2 804 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 114.00 | 5 257 179.00 | | 5 287 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 137.00 | 2 621 787.00 | | 2 594 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 654.00 | | 87 654.00 | 87 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 654.00 | | 87 654.00 | 87 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 889.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 348.00 | 4 560.00 | | 5 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 6 900.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 6 900.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -6 900.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 151.00 | 196 968.00 | | 339 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 277.00 | 336 406.00 | | 244 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 874.00 | -139 439.00 | | 94 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 730 011.00 | | 280 572.00 | 4 730 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 042 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 028 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 832.00 | | | 350 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 273.00 | | | 633 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745 905.00 | | 280 572.00 | 3 745 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 981 697.00 | | 2 981 697.00 | 2 981 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 153.00 | 37 332.00 | 138 778.00 | 248 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 517 632.00 | 2 517 632.00 | | 2 517 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 314.00 | 30 911.00 | 2 982 402.00 | 3 013 314.00 |
VW T.V.A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 957.00 | 2 594 137.00 | 138 778.00 | 2 804 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | 57 632.00 | | 3 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 806.00 | 8 284.00 | | 6 806.00 |
ST Autres comptes | 10 202.00 | 7 434.00 | | 10 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 707.00 | 9 627.00 | | 9 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | 273.00 | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 838.00 | 57 905.00 | | 3 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 12 440.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 394.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 715.00 | 25 345.00 | | 26 715.00 |