| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
AH Fonds commercial | 87 084.00 | | 87 084.00 | 87 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 382.00 | 75 411.00 | 40 971.00 | 116 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 331.00 | 56 978.00 | 14 353.00 | 71 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 190.00 | 155 010.00 | 148 180.00 | 303 190.00 |
BT Marchandises | 116 986.00 | | 116 986.00 | 116 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
BZ Autres créances | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CF Disponibilités | 297 689.00 | | 297 689.00 | 297 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 439 636.00 | | 439 636.00 | 439 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 826.00 | 155 010.00 | 587 816.00 | 742 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 222 053.00 | 236 283.00 | | 222 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 963.00 | -14 230.00 | | 71 963.00 |
DL TOTAL (I) | 393 016.00 | 321 053.00 | | 393 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 819.00 | 160 266.00 | | 141 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 314.00 | 29 969.00 | | 11 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 667.00 | 60 289.00 | | 41 667.00 |
EA Autres dettes | | 24 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 800.00 | 280 052.00 | | 194 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 816.00 | 601 106.00 | | 587 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 863.00 | | | 84 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 170.00 | | 3 020.00 | 300 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 705.00 | | | 109 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 693.00 | | 3 020.00 | 184 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 189.00 | 16 821.00 | | 138 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 568.00 | 16 821.00 | | 115 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 621.00 | 31 684.00 | 109 937.00 | 141 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VB T. V. A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VW T.V.A. | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 800.00 | 84 863.00 | 109 937.00 | 194 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 315.00 | 8 812.00 | | 9 315.00 |
ST Autres comptes | 82 627.00 | 62 252.00 | | 82 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 196.00 | 64 830.00 | | 45 196.00 |
YT Sous‐traitance | 7 350.00 | 23 043.00 | | 7 350.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | 2 094.00 | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 239.00 | 112 105.00 | | 146 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 574.00 | 87 421.00 | | 122 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 519.00 | 158 937.00 | | 144 519.00 |