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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 040.00 | 110 627.00 | 135 413.00 | 246 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 499.00 | 110 806.00 | 151 693.00 | 262 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 944.00 | 189 190.00 | 1 090 754.00 | 1 279 944.00 |
BZ Autres créances | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CF Disponibilités | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 956.00 | 189 190.00 | 1 148 766.00 | 1 337 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 455.00 | 299 996.00 | 1 300 459.00 | 1 600 455.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 072.00 | | | 1 060 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 073.00 | | | 1 084 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
EA Autres dettes | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 386.00 | | | 216 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 459.00 | | | 1 300 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 215 983.00 | 1 215 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 215 983.00 | 1 215 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 229.00 | | | 1 334 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 643.00 | | | 1 318 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 682.00 | | | 267 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179.00 | | | 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 503.00 | | | 252 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 789.00 | 10 379.00 | 7 362.00 | 107 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 610.00 | 10 379.00 | 7 362.00 | 107 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 754.00 | 407 910.00 | 682 844.00 | 1 090 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 190.00 | | 189 190.00 | 189 190.00 |
VB T. V. A. | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 799.00 | 454 765.00 | 872 034.00 | 1 326 799.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 407.00 | 108 693.00 | | 173 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
ST Autres comptes | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 920.00 | | | 521 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 479.00 | | | 40 479.00 |