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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AN Terrains | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 2 859 442.00 | 2 507 691.00 | 351 751.00 | 2 859 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 091.00 | 481 391.00 | 52 700.00 | 534 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 009.00 | 69 380.00 | 20 629.00 | 90 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169 600.00 | 3 066 170.00 | 1 103 430.00 | 4 169 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 933.00 | 3 751.00 | 34 183.00 | 37 933.00 |
BZ Autres créances | 55 920.00 | | 55 920.00 | 55 920.00 |
CF Disponibilités | 142 194.00 | | 142 194.00 | 142 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 605.00 | 3 751.00 | 246 854.00 | 250 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 205.00 | 3 069 920.00 | 1 350 284.00 | 4 420 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -72 486.00 | | | -72 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 754.00 | | | 248 754.00 |
DK Provisions réglementées | 234 463.00 | | | 234 463.00 |
DL TOTAL (I) | 510 734.00 | | | 510 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 075.00 | | | 584 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 079.00 | | | 55 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 926.00 | | | 88 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 470.00 | | | 111 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 550.00 | | | 839 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 284.00 | | | 1 350 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 398.00 | | | 264 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 991.00 | | 1 457 991.00 | 1 457 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 991.00 | | 1 457 991.00 | 1 457 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 503 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 81 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 441.00 | | | 1 576 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 687.00 | | | 1 327 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 754.00 | | | 248 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009 148.00 | 109 293.00 | 52 271.00 | 3 009 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 001 441.00 | 109 293.00 | 52 271.00 | 3 001 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 075.00 | 8 923.00 | 575 152.00 | 584 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 926.00 | 88 926.00 | | 88 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 470.00 | 111 470.00 | | 111 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 250.00 | 97 250.00 | | 97 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 325.00 | 97 250.00 | 75.00 | 97 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 471.00 | 209 319.00 | 575 152.00 | 784 471.00 |