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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 276.00 | 4 926.00 | 5 350.00 | 10 276.00 |
AP Constructions | 90 438.00 | 72 611.00 | 17 827.00 | 90 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 904.00 | 66 356.00 | 46 549.00 | 112 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 617.00 | 149 312.00 | 83 306.00 | 232 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 670.00 | 6 805.00 | 171 865.00 | 178 670.00 |
BZ Autres créances | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CF Disponibilités | 991 312.00 | | 991 312.00 | 991 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 759.00 | 6 805.00 | 1 202 954.00 | 1 209 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 376.00 | 156 117.00 | 1 286 260.00 | 1 442 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 689 828.00 | 664 175.00 | | 689 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 132.00 | 43 653.00 | | 131 132.00 |
DL TOTAL (I) | 930 960.00 | 817 828.00 | | 930 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 720.00 | 106 856.00 | | 132 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 124.00 | 71 902.00 | | 118 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 477.00 | 50 638.00 | | 94 477.00 |
EA Autres dettes | 9 979.00 | 10 487.00 | | 9 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 300.00 | 258 967.00 | | 355 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 260.00 | 1 076 795.00 | | 1 286 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 720.00 | | | 132 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 955.00 | 34 526.00 | 1 060 480.00 | 1 025 955.00 |
FD Production vendue biens | 75 559.00 | | 75 559.00 | 75 559.00 |
FG Production vendue services | 149 860.00 | 260.00 | 150 119.00 | 149 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 373.00 | 34 785.00 | 1 286 158.00 | 1 251 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 426.00 | |
GE Autres charges | | | 4 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 131.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | 2 131.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 959.00 | 16 276.00 | | 45 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 988.00 | 852 028.00 | | 1 297 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 856.00 | 808 375.00 | | 1 166 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 132.00 | 43 653.00 | | 131 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 852.00 | 6 426.00 | 1 473.00 | 1 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 852.00 | 6 426.00 | 1 473.00 | 1 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852.00 | 6 426.00 | 1 473.00 | 1 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 426.00 | 1 473.00 | |