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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 1 325.00 | 2 912.00 | 4 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 193.00 | 296 665.00 | 206 528.00 | 503 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 877.00 | 80 610.00 | 67 267.00 | 147 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 920.00 | 378 601.00 | 283 319.00 | 661 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 124.00 | | 167 124.00 | 167 124.00 |
BN En cours de production de biens | 112 030.00 | | 112 030.00 | 112 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 197.00 | 29 579.00 | 1 107 618.00 | 1 137 197.00 |
BZ Autres créances | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 575.00 | | 250 575.00 | 250 575.00 |
CF Disponibilités | 866 300.00 | | 866 300.00 | 866 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 761.00 | 29 579.00 | 2 546 182.00 | 2 575 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 680.00 | 408 180.00 | 2 829 501.00 | 3 237 680.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 421 042.00 | 420 387.00 | | 421 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 935.00 | 240 655.00 | | 328 935.00 |
DL TOTAL (I) | 834 310.00 | 745 375.00 | | 834 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 994.00 | 966 332.00 | | 821 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 027.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 856.00 | 882 319.00 | | 825 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 274.00 | 372 038.00 | | 275 274.00 |
EA Autres dettes | 57 067.00 | 5 051.00 | | 57 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 191.00 | 2 226 767.00 | | 1 995 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 501.00 | 2 972 142.00 | | 2 829 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 894.00 | 1 788 176.00 | | 1 558 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 723.00 | | 332 723.00 | 332 723.00 |
FD Production vendue biens | 4 008 346.00 | | 4 008 346.00 | 4 008 346.00 |
FG Production vendue services | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363 820.00 | | 4 363 820.00 | 4 363 820.00 |
FM Production stockée | | | 87 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 474 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 522.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 146.00 | 1 485.00 | | 3 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146.00 | 1 485.00 | | 3 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -1 485.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 066.00 | 69 901.00 | | 118 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 351.00 | 4 762 719.00 | | 4 476 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 417.00 | 4 522 064.00 | | 4 147 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 935.00 | 240 655.00 | | 328 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 951.00 | | 227 968.00 | 433 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727.00 | | 3 511.00 | 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 613.00 | | 224 457.00 | 426 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 079.00 | 66 522.00 | | 312 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 599.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 352.00 | 65 923.00 | | 311 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 179 732.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 856.00 | 825 856.00 | | 825 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 114.00 | 141 114.00 | | 141 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 454.00 | 104 454.00 | | 104 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 754.00 | 1 101 754.00 | | 1 101 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VB T. V. A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 994.00 | 385 698.00 | 436 296.00 | 821 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 337.00 | | | 614 337.00 |
VP Divers | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 132.00 | 1 179 732.00 | 6 400.00 | 1 186 132.00 |
VW T.V.A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 190.00 | 1 543 894.00 | 436 296.00 | 1 980 190.00 |