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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 428.00 | 98 236.00 | 5 192.00 | 103 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 142.00 | 114 951.00 | 5 192.00 | 120 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 459.00 | | 164 459.00 | 164 459.00 |
BZ Autres créances | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 797.00 | | 219 797.00 | 219 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 939.00 | 114 951.00 | 224 989.00 | 339 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
DH Report à nouveau | -313 847.00 | -303 723.00 | | -313 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 695.00 | -10 123.00 | | -8 695.00 |
DL TOTAL (I) | -295 550.00 | -286 855.00 | | -295 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 101.00 | 462 101.00 | | 462 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 101.00 | 28 426.00 | | 29 101.00 |
EA Autres dettes | 28 089.00 | 24 434.00 | | 28 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 539.00 | 516 208.00 | | 520 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 989.00 | 229 354.00 | | 224 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 539.00 | 516 208.00 | | 520 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345.00 | 2 964.00 | | 1 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 040.00 | 13 088.00 | | 10 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 695.00 | -10 123.00 | | -8 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 587.00 | 6 363.00 | | 108 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 587.00 | 6 363.00 | | 108 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 101.00 | 462 101.00 | | 462 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
UX Autres créances clients | 164 459.00 | 164 459.00 | | 164 459.00 |
VB T. V. A. | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VC Groupe et associés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 797.00 | 219 797.00 | | 219 797.00 |
VW T.V.A. | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 539.00 | 520 539.00 | | 520 539.00 |