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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 132.00 | 45 572.00 | 16 559.00 | 62 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 940.00 | | 151 940.00 | 151 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 495.00 | 64 995.00 | 219 499.00 | 284 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 611.00 | 139 358.00 | 406 253.00 | 545 611.00 |
BZ Autres créances | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 742.00 | 3 263.00 | 649 479.00 | 652 742.00 |
CF Disponibilités | 758 462.00 | | 758 462.00 | 758 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 994.00 | 142 621.00 | 1 850 372.00 | 1 992 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 489.00 | 207 617.00 | 2 069 872.00 | 2 277 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 687.00 | | | 154 687.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 009 958.00 | | | 2 009 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 561.00 | | | -73 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 197.00 | | | 1 945 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 256.00 | | | 79 256.00 |
EA Autres dettes | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 675.00 | | | 124 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 872.00 | | | 2 069 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 604.00 | | | 120 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
FG Production vendue services | 69 786.00 | | 69 786.00 | 69 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 596.00 | | 72 596.00 | 72 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 806.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 434.00 | | | 67 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 459.00 | | | 170 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 021.00 | | | 244 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 561.00 | | | -73 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 906.00 | | 4 658.00 | 416 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 330.00 | 202 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 069.00 | 284 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 739.00 | 81 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 636.00 | | 4 658.00 | 211 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 270.00 | | | 205 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 154.00 | 6 806.00 | 119 965.00 | 178 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 154.00 | 6 806.00 | 119 965.00 | 178 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 358.00 | | | 139 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 263.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 358.00 | 3 263.00 | | 139 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 358.00 | 3 263.00 | | 139 358.00 |
UG ‐ Financières | | 3 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 403 417.00 | 403 417.00 | | 403 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 194.00 | | 142 194.00 | 142 194.00 |
VB T. V. A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 555.00 | 7 321.00 | 1 234.00 | 8 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 796.00 | 423 609.00 | 156 187.00 | 579 796.00 |
VW T.V.A. | 73 018.00 | 70 182.00 | | 73 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 675.00 | 120 604.00 | 1 234.00 | 124 675.00 |