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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 227.00 | 54 890.00 | 11 337.00 | 66 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 974.00 | 86 934.00 | 142 041.00 | 228 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BP En cours de production de services | 227 048.00 | | 227 048.00 | 227 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 509.00 | 705.00 | 488 804.00 | 489 509.00 |
BZ Autres créances | 103 713.00 | | 103 713.00 | 103 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 984.00 | 705.00 | 861 279.00 | 861 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 958.00 | 87 638.00 | 1 003 320.00 | 1 090 958.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 881.00 | 298 881.00 | | 298 881.00 |
DH Report à nouveau | -1 804 352.00 | -1 685 379.00 | | -1 804 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 789.00 | -118 973.00 | | -4 789.00 |
DL TOTAL (I) | -1 400 259.00 | -1 395 471.00 | | -1 400 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 054.00 | 337 459.00 | | 308 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 686.00 | 7 371.00 | | 7 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 927.00 | 1 629 004.00 | | 1 704 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 730.00 | 313 726.00 | | 346 730.00 |
EA Autres dettes | 36 182.00 | 95 051.00 | | 36 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 579.00 | 2 382 611.00 | | 2 403 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 320.00 | 987 140.00 | | 1 003 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 485.00 | 2 345 231.00 | | 2 358 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 777.00 | 244 614.00 | | 243 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 937.00 | 16 760.00 | 1 130 697.00 | 1 113 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 937.00 | 16 760.00 | 1 130 697.00 | 1 113 937.00 |
FM Production stockée | | | -29 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474.00 | |
GE Autres charges | | | 15 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 590.00 | 18 257.00 | | 4 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 546.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 187.00 | 24 584.00 | | 8 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 187.00 | 24 584.00 | | 8 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 187.00 | -11 038.00 | | -8 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 265.00 | 1 321 383.00 | | 1 114 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 054.00 | 1 440 356.00 | | 1 119 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 789.00 | -118 973.00 | | -4 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 268.00 | 13 746.00 | | 3 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 630.00 | | 3 344.00 | 225 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 585.00 | | 3 344.00 | 93 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 704.00 | | | 130 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 459.00 | 3 474.00 | | 83 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 119.00 | 3 474.00 | | 82 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 705.00 | | | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705.00 | | | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705.00 | | | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 927.00 | 1 704 927.00 | | 1 704 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 581.00 | 94 581.00 | | 94 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 487 818.00 | 487 818.00 | | 487 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 777.00 | 243 777.00 | | 243 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 278.00 | 18 909.00 | 45 369.00 | 64 278.00 |
VI Groupe et associés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 159.00 | 92 159.00 | | 92 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 068.00 | 607 364.00 | 704.00 | 608 068.00 |
VW T.V.A. | 239 640.00 | 239 640.00 | | 239 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 579.00 | 2 358 210.00 | 45 369.00 | 2 403 579.00 |