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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 206.00 | 14 551.00 | 29 654.00 | 44 206.00 |
AP Constructions | 162 791.00 | 2 953.00 | 159 837.00 | 162 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 685 684.00 | 1 757 223.00 | 928 461.00 | 2 685 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 963.00 | 136 851.00 | 980 112.00 | 1 116 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 682 900.00 | | 3 682 900.00 | 3 682 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 732 584.00 | 1 911 578.00 | 5 821 006.00 | 7 732 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964 605.00 | | 964 605.00 | 964 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 057 775.00 | | 1 057 775.00 | 1 057 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 368.00 | 103 704.00 | 1 862 664.00 | 1 966 368.00 |
BZ Autres créances | 2 245 210.00 | | 2 245 210.00 | 2 245 210.00 |
CF Disponibilités | 494 917.00 | | 494 917.00 | 494 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 758.00 | | 86 758.00 | 86 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 815 633.00 | 103 704.00 | 6 711 929.00 | 6 815 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 548 217.00 | 2 015 282.00 | 12 532 935.00 | 14 548 217.00 |
CU Autres participations | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 360.00 | 427 580.00 | | 471 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 781.00 | 455 550.00 | | 711 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 708.00 | 18 528.00 | | 33 708.00 |
DG Autres réserves | 300 442.00 | 12 017.00 | | 300 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 069.00 | 303 605.00 | | 258 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 628 242.00 | 6 714.00 | | 1 628 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 601.00 | 1 223 994.00 | | 3 403 601.00 |
DP Provisions pour risques | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 901 918.00 | | | 901 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 807 825.00 | 1 448 780.00 | | 3 807 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 959.00 | 168 421.00 | | 165 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 128.00 | 792 145.00 | | 1 306 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 133.00 | 432 604.00 | | 721 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862 467.00 | | | 862 467.00 |
EA Autres dettes | 1 324 433.00 | 1 047 423.00 | | 1 324 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 089 863.00 | 3 889 373.00 | | 9 089 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 532 935.00 | 5 113 366.00 | | 12 532 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 292 289.00 | 2 826 353.00 | | 5 292 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 000.00 | 7 927.00 | | 190 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 448 795.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 662 465.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 353 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 464 641.00 | |
FM Production stockée | | | 484 175.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 110 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 399 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 599 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 575.00 | 85 998.00 | | 12 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 575.00 | 85 998.00 | | 12 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 206.00 | 12 552.00 | | 81 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 206.00 | 95 678.00 | | 81 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 631.00 | -9 681.00 | | -68 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 946.00 | 56 361.00 | | 57 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | 12 158.00 | | 6 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 124 084.00 | 7 383 229.00 | | 10 124 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 866 015.00 | 7 079 624.00 | | 9 866 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 069.00 | 303 605.00 | | 258 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 287 254.00 | 301 559.00 | | 287 254.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 128 483.00 | 128 483.00 | | 128 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 868.00 | | 5 080 316.00 | 2 703 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 600.00 | 40 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 600.00 | 7 732 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 648 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 863.00 | | 13 343.00 | 30 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581 367.00 | | 5 066 971.00 | 2 581 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 638.00 | | 3.00 | 91 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 032.00 | 344 546.00 | | 1 567 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 785.00 | 2 766.00 | | 11 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 247.00 | 341 780.00 | | 1 555 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 471.00 | | |
UG ‐ Financières | | 39 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 901 918.00 | 31 000.00 | | 901 918.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 128.00 | 1 306 128.00 | | 1 306 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 133.00 | 721 133.00 | | 721 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 862 467.00 | 862 467.00 | | 862 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324 433.00 | 1 324 433.00 | | 1 324 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 368.00 | 1 966 368.00 | | 1 966 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 617 825.00 | 691 169.00 | 2 318 076.00 | 3 617 825.00 |
VI Groupe et associés | 161 066.00 | 161 066.00 | | 161 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 571 029.00 | | | 3 571 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 039.00 | | | 524 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245 210.00 | 2 245 210.00 | | 2 245 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 758.00 | 86 758.00 | | 86 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 325 247.00 | 4 298 336.00 | 26 911.00 | 4 325 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 089 863.00 | 5 292 289.00 | 2 318 076.00 | 9 089 863.00 |