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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 86 536.00 | 77 287.00 | 9 249.00 | 86 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 018.00 | 242 364.00 | 653.00 | 243 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 244.00 | 95 583.00 | 30 661.00 | 126 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 857.00 | 433 984.00 | 87 872.00 | 521 857.00 |
BP En cours de production de services | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BT Marchandises | 49 537.00 | 8 940.00 | 40 596.00 | 49 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 917.00 | 16 067.00 | 107 849.00 | 123 917.00 |
BZ Autres créances | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CF Disponibilités | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 169.00 | 25 008.00 | 199 161.00 | 224 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 027.00 | 458 993.00 | 287 033.00 | 746 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
DH Report à nouveau | -220 651.00 | | | -220 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 328.00 | | | -106 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
DL TOTAL (I) | -15 503.00 | | | -15 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 627.00 | | | 161 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
EA Autres dettes | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 537.00 | | | 302 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 033.00 | | | 287 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 602.00 | | | 146 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 757.00 | | 310 757.00 | 310 757.00 |
FG Production vendue services | 556 033.00 | | 556 033.00 | 556 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 791.00 | | 866 791.00 | 866 791.00 |
FM Production stockée | | | 6 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 303.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 828.00 | | | 910 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 156.00 | | | 1 017 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 328.00 | | | -106 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 552.00 | | 2 305.00 | 519 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 483.00 | | | 64 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 495.00 | | 2 305.00 | 453 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 551.00 | 16 433.00 | | 417 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 394.00 | 4 355.00 | | 14 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 157.00 | 12 078.00 | | 403 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 241.00 | 8 940.00 | 7 241.00 | 7 241.00 |
6T Sur comptes clients | 12 704.00 | 3 362.00 | | 12 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 945.00 | 12 303.00 | 7 241.00 | 19 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 945.00 | 12 303.00 | 7 241.00 | 19 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 303.00 | 7 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 107 189.00 | | | 107 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VI Groupe et associés | 155 935.00 | | 155 935.00 | 155 935.00 |
VP Divers | 126.00 | | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 638.00 | 145 129.00 | 1 508.00 | 146 638.00 |
VW T.V.A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 537.00 | 146 602.00 | 155 935.00 | 302 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |