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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 675.00 | 42 132.00 | 7 543.00 | 49 675.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 180.00 | 42 622.00 | 7 558.00 | 50 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 969.00 | | 87 969.00 | 87 969.00 |
072 Créances – Autres | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
084 Disponibilités | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 400.00 | | 123 400.00 | 123 400.00 |
110 Total général Actif | 173 579.00 | 42 622.00 | 130 957.00 | 173 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 505.00 | | | 296 505.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 006.00 | | | 292 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 532.00 | | | 123 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 430.00 | | | 430.00 |
242 Autres charges externes. | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
252 Charges sociales | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 668.00 | | | 269 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |