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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 543.00 | 279 930.00 | 34 613.00 | 314 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 362.00 | 2 472.00 | 1 890.00 | 4 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 515.00 | 199 293.00 | 51 222.00 | 250 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 791.00 | | 289 791.00 | 289 791.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 976 151.00 | 2 111 002.00 | 23 865 149.00 | 25 976 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 230 556.00 | | 14 230 556.00 | 14 230 556.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 091 344.00 | 1 531.00 | 8 089 813.00 | 8 091 344.00 |
BZ Autres créances | 13 729 710.00 | | 13 729 710.00 | 13 729 710.00 |
CF Disponibilités | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 122 509.00 | 1 531.00 | 36 120 978.00 | 36 122 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 098 660.00 | 2 112 533.00 | 59 986 127.00 | 62 098 660.00 |
CU Autres participations | 25 115 290.00 | 1 629 307.00 | 23 485 983.00 | 25 115 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 742 450.00 | 2 742 450.00 | | 2 742 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 896 723.00 | 25 896 723.00 | | 25 896 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 245.00 | 274 245.00 | | 274 245.00 |
DG Autres réserves | 875 539.00 | 4 478 100.00 | | 875 539.00 |
DH Report à nouveau | 20 188.00 | 14 040 474.00 | | 20 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 729 306.00 | 3 356 966.00 | | 25 729 306.00 |
DL TOTAL (I) | 55 538 451.00 | 50 788 957.00 | | 55 538 451.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 182 424.00 | | 57 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 144.00 | 45 602.00 | | 31 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 144.00 | 228 026.00 | | 88 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225 704.00 | 3 987 690.00 | | 2 225 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 997.00 | 7 553 649.00 | | 664 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 677.00 | 1 040 215.00 | | 1 234 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 680.00 | | |
EA Autres dettes | 234 154.00 | 413 099.00 | | 234 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 359 532.00 | 13 031 323.00 | | 4 359 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 986 127.00 | 64 048 306.00 | | 59 986 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 031 323.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 150.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 225 704.00 | | | 2 225 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 415.00 | | 847 415.00 | 847 415.00 |
FD Production vendue biens | 77 285 219.00 | 133 617.00 | 77 418 836.00 | 77 285 219.00 |
FG Production vendue services | 18 781 035.00 | 134 907.00 | 18 915 942.00 | 18 781 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 913 669.00 | 268 524.00 | 97 182 193.00 | 96 913 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 363 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 391 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 679 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 727 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 230 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 536 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 489 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 998 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 023 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 629 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 358.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 363 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 238 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 874.00 | 3 462.00 | | 9 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 874.00 | 3 462.00 | | 9 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 874.00 | -3 462.00 | | -9 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 914.00 | | | 185 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 014.00 | 377 046.00 | | 313 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 386 419.00 | 89 538 441.00 | | 124 386 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 657 114.00 | 86 181 476.00 | | 98 657 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 729 306.00 | 3 356 966.00 | | 25 729 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 964 469.00 | | 2 075 491.00 | 23 964 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 290.00 | 25 116 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 809.00 | 25 976 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 378.00 | 314 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 141.00 | 544 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 595.00 | | 36 326.00 | 281 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 644.00 | | 339 165.00 | 246 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 436 230.00 | | 1 700 000.00 | 23 436 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 940.00 | 55 941.00 | 7 184.00 | 432 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 695.00 | 20 615.00 | 3 379.00 | 262 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 245.00 | 35 326.00 | 3 805.00 | 170 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 350 000.00 | 1 629 307.00 | 350 000.00 | 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 668 406.00 | 1 531.00 | 1 668 406.00 | 1 668 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 018 406.00 | 1 630 838.00 | 2 018 406.00 | 2 018 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 018 406.00 | 1 630 838.00 | 2 018 406.00 | 2 018 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 531.00 | 20 173.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 629 307.00 | 1 998 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 225 704.00 | 2 225 704.00 | | 2 225 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 997.00 | 664 997.00 | | 664 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 234 677.00 | 1 234 677.00 | | 1 234 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 154.00 | 234 154.00 | | 234 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 8 091 344.00 | 8 091 344.00 | | 8 091 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 729 710.00 | 13 729 710.00 | | 13 729 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 840 869.00 | 21 839 219.00 | 1 650.00 | 21 840 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 532.00 | 4 359 532.00 | | 4 359 532.00 |