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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 602.00 | 76 786.00 | 34 816.00 | 111 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 701.00 | 76 885.00 | 34 816.00 | 111 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
072 Créances – Autres | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
084 Disponibilités | 111 977.00 | | 111 977.00 | 111 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 339.00 | | 122 339.00 | 122 339.00 |
110 Total général Actif | 234 040.00 | 76 885.00 | 157 155.00 | 234 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 787.00 | 103 226.00 | | 121 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 679.00 | 59 454.00 | | 50 679.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 298.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 470.00 | 162 978.00 | | 172 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 470.00 | 19 910.00 | | 20 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | -360.00 | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 33 149.00 | 35 297.00 | | 33 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | 1 197.00 | | 1 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 994.00 | 10 656.00 | | 19 994.00 |
252 Charges sociales | 390.00 | | | 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 811.00 | 7 488.00 | | 20 811.00 |
262 Autres charges | 2 895.00 | 1 362.00 | | 2 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 345.00 | 75 550.00 | | 99 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 125.00 | 87 428.00 | | 73 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 772.00 | 22 154.00 | | 13 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 353.00 | 65 274.00 | | 59 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 283.00 | | | 68 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 622.00 | | | 8 622.00 |