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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 028.00 | | 82 028.00 | 82 028.00 |
AP Constructions | 631 454.00 | 398 860.00 | 232 594.00 | 631 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 130.00 | 415 747.00 | 1 382 383.00 | 1 798 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BZ Autres créances | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CF Disponibilités | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 792.00 | 415 747.00 | 1 404 044.00 | 1 819 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
CU Autres participations | 992 761.00 | | 992 761.00 | 992 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 953 576.00 | 829 784.00 | | 953 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 489.00 | 123 792.00 | | 110 489.00 |
DK Provisions réglementées | 81 226.00 | 85 288.00 | | 81 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 941.00 | 1 051 513.00 | | 1 157 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 516.00 | 215 128.00 | | 145 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 402.00 | 138 026.00 | | 89 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 651.00 | | 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 974.00 | 2 679.00 | | 2 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 572.00 | 7 587.00 | | 7 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 103.00 | 364 072.00 | | 246 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 044.00 | 1 415 585.00 | | 1 404 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 061.00 | 199 441.00 | | 153 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 063.00 | | 91 063.00 | 91 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 063.00 | | 91 063.00 | 91 063.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 139.00 | 182 451.00 | | 172 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 649.00 | 58 659.00 | | 61 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 489.00 | 123 792.00 | | 110 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 521.00 | | 75 000.00 | 1 723 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391.00 | 1 067 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391.00 | 1 798 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 369.00 | | | 730 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 152.00 | | 75 000.00 | 993 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 971.00 | 19 776.00 | | 395 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 971.00 | 19 776.00 | | 395 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 288.00 | | 4 061.00 | 85 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 288.00 | | 4 061.00 | 85 288.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 402.00 | 70 060.00 | 19 342.00 | 89 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 516.00 | 71 816.00 | 73 700.00 | 145 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 094.00 | | | 118 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 466.00 | 90 466.00 | | 90 466.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 103.00 | 153 061.00 | 93 042.00 | 246 103.00 |