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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 412 303.00 | 218 025.00 | 194 278.00 | 412 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 269.00 | 219 991.00 | 194 278.00 | 414 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 277.00 | | 81 277.00 | 81 277.00 |
072 Créances – Autres | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
084 Disponibilités | 96 414.00 | | 96 414.00 | 96 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 656.00 | | 200 656.00 | 200 656.00 |
110 Total général Actif | 614 925.00 | 219 991.00 | 394 934.00 | 614 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 104.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 815.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 347.00 | | | 285 347.00 |
230 Autres produits | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 393.00 | | | 291 393.00 |
242 Autres charges externes. | 211 576.00 | | | 211 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
252 Charges sociales | 265.00 | | | 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
262 Autres charges | 600.00 | | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 015.00 | | | 275 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | | | 187.00 |
294 Charges financières | 494.00 | | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 480.00 | | | 352 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 788.00 | | | 61 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 677.00 | | | 35 677.00 |