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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 709.00 | | 1 055 709.00 | 1 055 709.00 |
AP Constructions | 76 016.00 | 75 216.00 | 800.00 | 76 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 358.00 | 61 969.00 | 389.00 | 62 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 984.00 | 138 731.00 | 1 067 253.00 | 1 205 984.00 |
BT Marchandises | 75 926.00 | | 75 926.00 | 75 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BZ Autres créances | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 75 413.00 | | 75 413.00 | 75 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 526.00 | | 164 526.00 | 164 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 510.00 | 138 731.00 | 1 231 779.00 | 1 370 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DG Autres réserves | 658 167.00 | 543 779.00 | | 658 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 008.00 | 114 388.00 | | 114 008.00 |
DL TOTAL (I) | 773 858.00 | 659 850.00 | | 773 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 598.00 | 211 173.00 | | 141 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 485.00 | 222 949.00 | | 144 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 263.00 | 127 854.00 | | 115 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 150.00 | 48 890.00 | | 48 150.00 |
EA Autres dettes | 8 426.00 | 8 404.00 | | 8 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 922.00 | 619 269.00 | | 457 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 779.00 | 1 279 119.00 | | 1 231 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 583.00 | 137 077.00 | 1 157 661.00 | 1 020 583.00 |
FG Production vendue services | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 500.00 | 137 077.00 | 1 183 577.00 | 1 046 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 870.00 | 1 622.00 | | 3 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 870.00 | 1 622.00 | | 3 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 870.00 | -1 622.00 | | -3 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 453.00 | 37 602.00 | | 37 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 851.00 | 1 178 433.00 | | 1 190 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 842.00 | 1 064 045.00 | | 1 076 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 008.00 | 114 388.00 | | 114 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 352.00 | | | 1 211 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 368.00 | 1 205 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 368.00 | 139 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 319.00 | | | 1 056 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 678.00 | | | 144 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 674.00 | 1 425.00 | 5 368.00 | 142 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 064.00 | 1 425.00 | 5 368.00 | 142 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 263.00 | 115 263.00 | | 115 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 644.00 | 70 320.00 | 77 324.00 | 147 644.00 |
VI Groupe et associés | 144 485.00 | 144 485.00 | | 144 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 509.00 | | | 69 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 501.00 | 13 147.00 | 10 355.00 | 23 501.00 |
VW T.V.A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 967.00 | 386 643.00 | 77 324.00 | 463 967.00 |