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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 786.00 | 116 786.00 | | 116 786.00 |
AP Constructions | 23 236.00 | 23 237.00 | | 23 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 095.00 | 73 283.00 | 20 812.00 | 94 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 101.00 | 298 982.00 | 163 119.00 | 462 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 968.00 | 512 287.00 | 227 681.00 | 739 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 885.00 | 7 720.00 | 348 165.00 | 355 885.00 |
BZ Autres créances | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
CF Disponibilités | 302 208.00 | | 302 208.00 | 302 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 062.00 | | 76 062.00 | 76 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 542.00 | 7 720.00 | 767 821.00 | 775 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 510.00 | 520 007.00 | 995 502.00 | 1 515 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 112.00 | 77 112.00 | | 77 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
DG Autres réserves | 461 033.00 | 765 003.00 | | 461 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 367.00 | -303 970.00 | | -115 367.00 |
DL TOTAL (I) | 430 490.00 | 545 858.00 | | 430 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 441.00 | 237 643.00 | | 211 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 102.00 | 224 632.00 | | 161 102.00 |
EA Autres dettes | 192 469.00 | 391 168.00 | | 192 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 012.00 | 853 443.00 | | 565 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 502.00 | 1 399 300.00 | | 995 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 737 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 737 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 722.00 | |
GE Autres charges | | | 4 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 4 390.00 | | -105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 705.00 | 51 935.00 | | 12 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 014.00 | 1 566 642.00 | | 1 750 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 381.00 | 1 870 612.00 | | 1 865 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 367.00 | -303 970.00 | | -115 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 786.00 | | | 116 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 076.00 | | 19 356.00 | 560 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 565.00 | 57 722.00 | | 454 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 786.00 | | | 116 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 779.00 | 57 722.00 | | 337 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 441.00 | 211 441.00 | | 211 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 102.00 | 161 102.00 | | 161 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 469.00 | 192 469.00 | | 192 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 355 885.00 | 355 885.00 | | 355 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 083.00 | 473 333.00 | 43 750.00 | 517 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 012.00 | 565 012.00 | | 565 012.00 |