| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BZ Autres créances | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CF Disponibilités | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 923.00 | 8 394.00 | 43 529.00 | 51 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 666.00 | -1 443.00 | | -1 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 310.00 | -223.00 | | -2 310.00 |
DL TOTAL (I) | 10 824.00 | 13 134.00 | | 10 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 1 927.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 418.00 | 4 467.00 | | 14 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 177.00 | 6 837.00 | | 17 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 705.00 | 13 231.00 | | 32 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 529.00 | 26 365.00 | | 43 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 705.00 | 13 231.00 | | 32 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 595.00 | | 129 595.00 | 129 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 595.00 | | 129 595.00 | 129 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 4.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 307.00 | 4.00 | | 4 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 219.00 | -4.00 | | -2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 636.00 | 158 361.00 | | 153 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 946.00 | 158 585.00 | | 155 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 310.00 | -223.00 | | -2 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 483.00 | 8 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 733.00 | 8 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 126.00 | | | 74 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 126.00 | | 65 733.00 | 74 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 126.00 | | 65 733.00 | 74 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
UX Autres créances clients | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | 214.00 | | 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 280.00 | 4 080.00 | | 7 280.00 |
ST Autres comptes | 15 308.00 | 14 445.00 | | 15 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 044.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 15 150.00 | 54 129.00 | | 15 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 698.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 910.00 | 912.00 | | 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 272.00 | 17 190.00 | | 21 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 464.00 | 22 234.00 | | 10 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 738.00 | 78 698.00 | | 43 738.00 |