| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
AP Constructions | 7 147 088.00 | 3 281 263.00 | 3 865 824.00 | 7 147 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 339 547.00 | 10 163 106.00 | 1 176 441.00 | 11 339 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 511.00 | 165 549.00 | 74 962.00 | 240 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 424.00 | | 96 424.00 | 96 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 848 342.00 | 13 609 919.00 | 5 238 424.00 | 18 848 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 709.00 | | 302 709.00 | 302 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 748.00 | 3 668.00 | 1 975 080.00 | 1 978 748.00 |
BZ Autres créances | 437 509.00 | | 437 509.00 | 437 509.00 |
CF Disponibilités | 2 525 503.00 | | 2 525 503.00 | 2 525 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 282 438.00 | 3 668.00 | 5 278 770.00 | 5 282 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 130 780.00 | 13 613 586.00 | 10 517 194.00 | 24 130 780.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 450.00 | 298 450.00 | | 298 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 560.00 | 60 764.00 | | 106 560.00 |
DG Autres réserves | 378 656.00 | 378 656.00 | | 378 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 967.00 | 915 918.00 | | 1 179 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 623 474.00 | 1 821 492.00 | | 1 623 474.00 |
DL TOTAL (I) | 8 087 107.00 | 7 975 280.00 | | 8 087 107.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 632.00 | 753 575.00 | | 751 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 509.00 | 1 212 653.00 | | 1 254 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 713.00 | 331 143.00 | | 363 713.00 |
EA Autres dettes | 47 634.00 | 143 128.00 | | 47 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 488.00 | 2 442 799.00 | | 2 417 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 517 194.00 | 10 430 679.00 | | 10 517 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 020 540.00 | | 1 020 540.00 | 1 020 540.00 |
FG Production vendue services | 4 733 063.00 | | 4 733 063.00 | 4 733 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 753 603.00 | | 5 753 603.00 | 5 753 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 847 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 216 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 258.00 | | | 157 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 018.00 | 209 018.00 | | 200 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 758.00 | 141 758.00 | | 141 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 034.00 | 350 776.00 | | 499 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 034.00 | 348 339.00 | | 499 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 801.00 | -12 600.00 | | -58 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 345 229.00 | 5 733 337.00 | | 6 345 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 262.00 | 4 817 419.00 | | 5 165 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 967.00 | 915 918.00 | | 1 179 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 399 115.00 | | 474 894.00 | 18 399 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 763.00 | | 18 848 342.00 | 18 763.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 763.00 | | 18 839 035.00 | 18 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 382 904.00 | | 474 894.00 | 18 382 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 549 787.00 | 705 236.00 | 18 763.00 | 12 549 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 549 787.00 | 705 236.00 | 18 763.00 | 12 549 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 515 411.00 | | 141 758.00 | 515 411.00 |
6T Sur comptes clients | 20 258.00 | 161.00 | 16 751.00 | 20 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 670.00 | 161.00 | 158 510.00 | 535 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 270.00 | 161.00 | 158 510.00 | 548 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161.00 | 16 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 141 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 509.00 | 1 254 509.00 | | 1 254 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 614.00 | 141 614.00 | | 141 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 419.00 | 138 419.00 | | 138 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 931.00 | 1 974 931.00 | | 1 974 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 150.00 | 750 150.00 | | 750 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 401.00 | 71 401.00 | | 71 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 329.00 | 190 329.00 | | 190 329.00 |
VP Divers | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 073.00 | 82 073.00 | | 82 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 605.00 | 80 605.00 | | 80 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 535.00 | 2 454 226.00 | 4 309.00 | 2 458 535.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 488.00 | 2 417 488.00 | | 2 417 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |