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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 895 387.00 | 302 985.00 | 3 592 402.00 | 3 895 387.00 |
BZ Autres créances | 2 302 992.00 | | 2 302 992.00 | 2 302 992.00 |
CF Disponibilités | 1 509 617.00 | | 1 509 617.00 | 1 509 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 745 718.00 | 302 985.00 | 7 442 733.00 | 7 745 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 745 718.00 | 302 985.00 | 7 442 733.00 | 7 745 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 4 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 372.00 | | | -2 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 592.00 | -2 372.00 | | 509 592.00 |
DL TOTAL (I) | 551 219.00 | 41 627.00 | | 551 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 841 932.00 | 377 484.00 | | 4 841 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 156.00 | 1 061 659.00 | | 965 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 746 233.00 | | |
EA Autres dettes | 1 084 424.00 | | | 1 084 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 891 513.00 | 6 185 376.00 | | 6 891 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 442 733.00 | 6 227 004.00 | | 7 442 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 305 872.00 | 282 989.00 | 21 588 861.00 | 21 305 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 305 872.00 | 282 989.00 | 21 588 861.00 | 21 305 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 581.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 265 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 931 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 068.00 | |
GE Autres charges | | | 491 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 665 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 186.00 | 30 921.00 | | 55 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 265 620.00 | 22 293 621.00 | | 22 265 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 756 028.00 | 22 295 993.00 | | 21 756 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 592.00 | -2 372.00 | | 509 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645 866.00 | 263 068.00 | 605 949.00 | 645 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 866.00 | 263 068.00 | 605 949.00 | 645 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 866.00 | 263 068.00 | 605 949.00 | 645 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 068.00 | 605 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 841 932.00 | 4 841 932.00 | | 4 841 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 403.00 | 518 403.00 | | 518 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 977.00 | 228 977.00 | | 228 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
UX Autres créances clients | 3 531 805.00 | 3 531 805.00 | | 3 531 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 582.00 | 363 582.00 | | 363 582.00 |
VC Groupe et associés | 2 300 917.00 | 2 300 917.00 | | 2 300 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 229.00 | 1 075 229.00 | | 1 075 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 236 102.00 | 6 236 102.00 | | 6 236 102.00 |
VW T.V.A. | 217 776.00 | 217 776.00 | | 217 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 891 514.00 | 6 891 514.00 | | 6 891 514.00 |