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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 693.00 | 105.00 | 1 798.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171.00 | 2 282.00 | 889.00 | 3 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 747.00 | 54 115.00 | 39 632.00 | 93 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 338.00 | 58 090.00 | 140 248.00 | 198 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 100.00 | 15 360.00 | 167 740.00 | 183 100.00 |
BZ Autres créances | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
CF Disponibilités | 49 639.00 | | 49 639.00 | 49 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 048.00 | 15 360.00 | 259 688.00 | 275 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 385.00 | 73 449.00 | 399 936.00 | 473 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 247.00 | | | 135 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
DL TOTAL (I) | 203 208.00 | | | 203 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 390.00 | | | 47 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 815.00 | | | 55 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 728.00 | | | 196 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 936.00 | | | 399 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 283.00 | | | 176 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 089.00 | | 2 249.00 | 196 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 589.00 | | 209.00 | 98 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 198.00 | | 720.00 | 96 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 320.00 | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 096.00 | 11 994.00 | | 46 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 104.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 507.00 | 11 890.00 | | 44 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 152.00 | 65 152.00 | | 65 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 164 668.00 | | | 164 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
VB T. V. A. | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 371.00 | 7 927.00 | 20 445.00 | 28 371.00 |
VI Groupe et associés | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
VP Divers | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 031.00 | 225 409.00 | 2 622.00 | 228 031.00 |
VW T.V.A. | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 728.00 | 176 283.00 | 20 445.00 | 196 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
ST Autres comptes | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
YT Sous‐traitance | 418 949.00 | | | 418 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 243.00 | | | 142 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 229.00 | | | 94 229.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 017.00 | | | 500 017.00 |