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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 014.00 | 65 014.00 | | 65 014.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 267.00 | 186 892.00 | 71 374.00 | 258 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 925.00 | 262 262.00 | 152 662.00 | 414 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
BZ Autres créances | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
CF Disponibilités | 263 175.00 | | 263 175.00 | 263 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 131.00 | | 439 131.00 | 439 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 056.00 | 262 262.00 | 591 793.00 | 854 056.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 172 379.00 | | | 172 379.00 |
DH Report à nouveau | -220 367.00 | | | -220 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 741.00 | | | 132 741.00 |
DL TOTAL (I) | 126 718.00 | | | 126 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 689.00 | | | 166 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 933.00 | | | 180 933.00 |
EA Autres dettes | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 075.00 | | | 465 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 793.00 | | | 591 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 694.00 | | | 461 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 618.00 | | 1 140 618.00 | 1 140 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 618.00 | | 1 140 618.00 | 1 140 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 149.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 460.00 | | | 1 194 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 719.00 | | | 1 061 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 741.00 | | | 132 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 864.00 | 47 508.00 | | 373 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 447.00 | 51 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 447.00 | 414 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 370.00 | | | 105 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 758.00 | 47 508.00 | | 210 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 113.00 | 19 149.00 | | 243 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 743.00 | 19 149.00 | | 167 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 689.00 | 166 689.00 | | 166 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 118.00 | 93 118.00 | | 93 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
UX Autres créances clients | 118 100.00 | 118 100.00 | | 118 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VC Groupe et associés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 243.00 | 175 955.00 | 11 288.00 | 187 243.00 |
VW T.V.A. | 86 037.00 | 86 037.00 | | 86 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 075.00 | 461 694.00 | | 465 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 923.00 | | | 109 923.00 |
ST Autres comptes | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 633.00 | | | 57 633.00 |
YT Sous‐traitance | 507 805.00 | | | 507 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 281.00 | | | 247 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 399.00 | | | 126 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 640.00 | | | 735 640.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |