| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 718.00 | 119 718.00 | | 119 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 488.00 | 385 641.00 | 18 848.00 | 404 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 114.00 | 510 354.00 | 61 760.00 | 572 114.00 |
BT Marchandises | 184 965.00 | | 184 965.00 | 184 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
CF Disponibilités | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 158.00 | | 239 158.00 | 239 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 272.00 | 510 354.00 | 300 918.00 | 811 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 800.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 536.00 | 18 128.00 | | 38 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 713.00 | 28 609.00 | | -132 713.00 |
DL TOTAL (I) | 15 823.00 | 148 536.00 | | 15 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 200.00 | 79 288.00 | | 79 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 204 767.00 | 163 420.00 | | 204 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 094.00 | 242 709.00 | | 285 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 918.00 | 391 245.00 | | 300 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 094.00 | 242 709.00 | | 285 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 544.00 | 151 498.00 | | 29 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 258.00 | 122 889.00 | | 162 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 713.00 | 28 609.00 | | -132 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 442.00 | | 673.00 | 571 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 206.00 | | | 524 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | 673.00 | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 080.00 | 11 274.00 | | 499 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 084.00 | 11 274.00 | | 494 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 767.00 | 204 767.00 | | 204 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VB T. V. A. | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 504.00 | 65 504.00 | | 65 504.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 094.00 | 285 094.00 | | 285 094.00 |