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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 590 000.00 | 146 839.00 | 443 161.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 041.00 | 28 423.00 | 1 618.00 | 30 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 958.00 | 215 149.00 | 444 809.00 | 659 958.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 856 739.00 | | 856 739.00 | 856 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 398.00 | | 1 357 398.00 | 1 357 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 356.00 | 215 149.00 | 1 802 207.00 | 2 017 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
DG Autres réserves | 1 035 373.00 | 1 125 785.00 | | 1 035 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 861.00 | -40 411.00 | | -3 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 288.00 | 1 626 148.00 | | 1 572 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 180.00 | 105 004.00 | | 144 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 260.00 | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 492.00 | 74 987.00 | | 57 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 670.00 | 181 250.00 | | 203 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 207.00 | 1 833 648.00 | | 1 802 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 605.00 | 48 600.00 | | 48 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 465.00 | 89 012.00 | | 52 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 861.00 | -40 411.00 | | -3 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 698.00 | 28 450.00 | | 186 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 698.00 | 28 450.00 | | 186 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 492.00 | 57 492.00 | | 57 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 180.00 | 139 180.00 | | 139 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690.00 | 660.00 | 30.00 | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 670.00 | 203 670.00 | | 203 670.00 |