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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 603 244.00 | 400 612.00 | 202 632.00 | 603 244.00 |
040 Immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 546.00 | 400 612.00 | 203 934.00 | 604 546.00 |
060 Stock marchandises | 289 450.00 | 70 000.00 | 219 450.00 | 289 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
072 Créances – Autres | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 982.00 | 70 000.00 | 226 982.00 | 296 982.00 |
110 Total général Actif | 901 528.00 | 470 612.00 | 430 916.00 | 901 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 009.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 157 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 216.00 | | | 135 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
230 Autres produits | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 290.00 | | | 212 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 110.00 | | | -3 110.00 |
242 Autres charges externes. | 134 550.00 | | | 134 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 692.00 | | | 692.00 |
252 Charges sociales | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89 860.00 | | | 89 860.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 990.00 | | | 278 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 699.00 | | | -66 699.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 157 181.00 | | | 157 181.00 |
294 Charges financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95 383.00 | | | 95 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 780.00 | | | -6 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 765 622.00 | | | 765 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 174 085.00 | | | 174 085.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 95 383.00 | | | 95 383.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 61 797.00 | | | 61 797.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 61 797.00 | | | 61 797.00 |