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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 638.00 | 2 702.00 | 2 936.00 | 5 638.00 |
AH Fonds commercial | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 813.00 | 120 872.00 | 186 941.00 | 307 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 170.00 | 61 611.00 | 144 559.00 | 206 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 508.00 | 185 185.00 | 369 323.00 | 554 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 617.00 | 3 628.00 | 143 989.00 | 147 617.00 |
BZ Autres créances | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CF Disponibilités | 190 170.00 | | 190 170.00 | 190 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 966.00 | 3 628.00 | 364 338.00 | 367 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 474.00 | 188 813.00 | 733 660.00 | 922 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 174 166.00 | 77 230.00 | | 174 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 878.00 | 145 013.00 | | 109 878.00 |
DL TOTAL (I) | 288 894.00 | 227 092.00 | | 288 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 024.00 | 270 979.00 | | 232 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 796.00 | 7 499.00 | | 12 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 647.00 | 40 307.00 | | 42 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 037.00 | 81 515.00 | | 107 037.00 |
EA Autres dettes | 50 262.00 | 31 792.00 | | 50 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 766.00 | 432 092.00 | | 444 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 660.00 | 659 184.00 | | 733 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 270.00 | 196 482.00 | | 270 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 390.00 | | 280 908.00 | 460 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 789.00 | 554 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 789.00 | 513 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 864.00 | | 270 908.00 | 429 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 10 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 130.00 | 102 817.00 | 137 761.00 | 220 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 1 680.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 107.00 | 101 137.00 | 137 761.00 | 219 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 894.00 | 1 734.00 | | 1 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 894.00 | 1 734.00 | | 1 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894.00 | 1 734.00 | | 1 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 875.00 | 72 875.00 | | 72 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 989.00 | 143 989.00 | | 143 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 024.00 | 57 528.00 | 174 496.00 | 232 024.00 |
VI Groupe et associés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 815.00 | 164 815.00 | 15 000.00 | 179 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 766.00 | 270 270.00 | 174 496.00 | 444 766.00 |