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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 082.00 | 73 389.00 | 58 693.00 | 132 082.00 |
040 Immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 758.00 | 73 389.00 | 59 369.00 | 132 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
072 Créances – Autres | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
084 Disponibilités | 66 794.00 | | 66 794.00 | 66 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 665.00 | | 128 665.00 | 128 665.00 |
110 Total général Actif | 261 423.00 | 73 389.00 | 188 034.00 | 261 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 680.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 863.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 263.00 | 14 580.00 | | 6 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 211.00 | 267 174.00 | | 397 211.00 |
222 Production stockée | -2 720.00 | -2 280.00 | | -2 720.00 |
230 Autres produits | 7 073.00 | 536.00 | | 7 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 827.00 | 280 011.00 | | 407 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 946.00 | 13 484.00 | | 24 946.00 |
242 Autres charges externes. | 175 657.00 | 97 917.00 | | 175 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 430.00 | 4 705.00 | | 4 430.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30.00 | | | 30.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 396.00 | 72 019.00 | | 105 396.00 |
252 Charges sociales | 36 550.00 | 27 207.00 | | 36 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 171.00 | 21 244.00 | | 24 171.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1 206.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 157.00 | 237 780.00 | | 371 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 670.00 | 42 230.00 | | 36 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 1 855.00 | 1 953.00 | | 1 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 090.00 | 15 248.00 | | 15 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | 1 458.00 | | 3 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 059.00 | 23 572.00 | | 22 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 895.00 | | | 126 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |